| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.16 | Conta Movimento PSA BB C/C 32.321-7 | 4.681,00 | 1.457,00 | 6.138,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.17 | Conta Movimento PSA BB C/C 31.991-0 | 0,00 | 890.000,00 | 890.000,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04 | Bancos Conta Aplicao no Mercado Aberto | 723.119.166,70 | 346.976.931,10 | 444.132.646,60 | 625.963.451,20 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01 | Bancos Conta Aplicao no Mercado Aberto | 723.119.166,70 | 346.976.931,10 | 444.132.646,60 | 625.963.451,20 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | C. Aplic. Sede BB CDB 221.000-2 | 26.326.782,35 | 293.510,25 | 0,00 | 26.620.292,60 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.02 | C. Aplic. Sede BB Milnio 221.000-2 | 73.488.053,82 | 246.531.036,40 | 2.140.000,00 | 317.879.090,20 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.03 | C. Aplic. Sede CEF CDB Flex 223-1 | 292.672.247,70 | 96.000.000,00 | 388.672.247,70 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.04 | C. Aplic. Sede CEF FIC Mercrio RF 223-1 | 197.447.949,70 | 1.950.144,15 | 52.272.000,00 | 147.126.093,80 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.05 | C. Aplic. Sede CEF FIC Giro 223-1 | 2.976,46 | 32,19 | 0,00 | 3.008,65 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.06 | C. Aplic. Sede CEF CDB 224-0 | 71.013.546,10 | 755.800,75 | 0,00 | 71.769.346,85 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.07 | C. Aplic. Sede CEF FIC Mercrio RF 224-0 | 56.879.240,87 | 497.434,65 | 1.048.398,86 | 56.328.276,66 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.09 | C. Aplic. PLE CEF FIC Giro 646-6 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.10 | C. Aplic. PSA BB Milnio 106101-1 | 1.163.045,30 | 12.013,29 | 0,00 | 1.175.058,59 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.11 | C. Aplic. PSA BB Renda Fixa 106101-1 | 25.246,61 | 267,79 | 0,00 | 25.514,40 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.14 | C. Aplic. PSA BB Milnio 31.991-0 | 4.100.077,76 | 936.691,61 | 0,00 | 5.036.769,37 |
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