| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.06 | Caixa - PSA Base | 10.419,56 | 10.153,00 | 4.199,38 | 16.373,18 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.07 | Caixa - PSA HSPC | 925,10 | 31.711,10 | 30.971,30 | 1.664,90 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.08 | Caixa - PSA CAP | 1.128,61 | 29.834,13 | 29.152,00 | 1.810,74 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.09 | Caixa - PSA SSA | 200,00 | 10.153,00 | 10.153,00 | 200,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.12 | Caixa - PSA HSPC Recanto do Pescador | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.02 | Bancos Conta Movimento | 2.139.572,88 | 1.512.864.740,00 | 1.513.090.523,00 | 1.913.789,82 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01 | Bancos Conta Movimento | 2.139.572,88 | 1.512.864.740,00 | 1.513.090.523,00 | 1.913.789,82 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01 | Conta Movimento Sede BB C/C 221.000-2 | 260.228,64 | 247.535.090,40 | 247.752.559,00 | 42.760,03 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.02 | Conta Movimento Sede BB C/C 209.100-3 | 8.571,88 | 245.395.090,40 | 245.395.090,40 | 8.571,88 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.03 | Conta Movimento Sede CEF C/C 223-1 | 1.041.366,52 | 1.014.931.072,00 | 1.014.623.115,00 | 1.349.323,71 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.04 | Conta Movimento Sede CEF C/C 224-0 | 96.397,94 | 0,00 | 0,00 | 96.397,94 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.05 | Conta Movimento PLE CEF C/C 646-6 | 3,07 | 383.440,12 | 383.443,19 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.06 | Conta Movimento PSC CEF C/C 900046-0 | 3.493,70 | 0,00 | 0,00 | 3.493,70 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.07 | Conta Movimento PSA BB C/C 106429-0 | 641.254,67 | 2.174.584,01 | 2.514.183,20 | 301.655,48 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.09 | Conta Movimento PSA BB C/C 106101-1 | 83.575,46 | 1.554.005,98 | 1.525.994,36 | 111.587,08 |
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