| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2020 | 2112103 | IRRF s/ Servios de Terceiros | -73.344,52 | 128.276,89 | 129.591,90 | -74.659,53 |
| 02.fevereiro | 2020 | 211210301 | IRRF s/ Servios de Terceiros PJ | -36.982,40 | 51.371,16 | 53.077,04 | -38.688,28 |
| 02.fevereiro | 2020 | 211210302 | IRRF s/ Servios de Terceiros PF | -36.362,12 | 76.905,73 | 76.514,86 | -35.971,25 |
| 02.fevereiro | 2020 | 2112104 | PCC s/ Servios de Terceiros | -131.263,70 | 261.667,93 | 270.351,15 | -139.946,92 |
| 02.fevereiro | 2020 | 211210401 | PCC s/ Servios de Terceiros | -131.263,70 | 261.667,93 | 270.351,15 | -139.946,92 |
| 02.fevereiro | 2020 | 2112105 | ISS | -58.461,81 | 161.550,12 | 213.629,87 | -110.541,56 |
| 02.fevereiro | 2020 | 211210501 | ISS - Retenes s/ Autnomos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 211210502 | ISS - Retenes s/ Servios de Terceiros PJ | -47.522,68 | 150.582,62 | 182.451,44 | -79.391,50 |
| 02.fevereiro | 2020 | 211210503 | ISS - Retenes s/ Servios de Terceiros PJ Rosario Oeste | -152,96 | 152,96 | 2.347,80 | -2.347,80 |
| 02.fevereiro | 2020 | 211210504 | ISS - Retenes s/ Servios de Terceiros PJ Pocon | -10.786,17 | 10.814,54 | 28.830,63 | -28.802,26 |
| 02.fevereiro | 2020 | 2112106 | Fundao Pantanal Convention & Visitors Bureau-Cb/MT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 211210601 | Fundao Pantanal Convention & Visitors Bureau-Cb/MT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 2113 | CRDITOS A LIQUIDAR | -2.777.531,75 | 16.013.846,20 | 15.968.867,93 | -2.732.553,48 |
| 02.fevereiro | 2020 | 21131 | Contas a Pagar | -2.646.421,72 | 16.013.846,20 | 15.930.021,70 | -2.562.597,22 |
| 02.fevereiro | 2020 | 2113101 | Contas a Pagar | -2.646.421,72 | 16.013.846,20 | 15.930.021,70 | -2.562.597,22 |
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