| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2020 | 211120102 | IRRF s/ Folha de Pagamento | -1.010.655,43 | 1.197.300,67 | 1.494.663,15 | -1.308.017,91 |
| 02.fevereiro | 2020 | 211120103 | FGTS | -737.719,25 | 976.742,37 | 966.977,36 | -727.954,24 |
| 02.fevereiro | 2020 | 211120104 | PIS | -681.812,87 | 0,00 | 91.511,41 | -773.324,28 |
| 02.fevereiro | 2020 | 211120105 | INSS Retido s/ Remunerao | -396.987,54 | 397.748,14 | 403.984,12 | -403.223,52 |
| 02.fevereiro | 2020 | 2111202 | Outras Retenes e Obrigaes s/ Folha de Pagamento | -65.843,18 | 214.751,54 | 276.444,64 | -127.536,28 |
| 02.fevereiro | 2020 | 211120201 | AFANSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 211120202 | Cooperativa de Crdito | -41.443,20 | 109.400,09 | 138.034,37 | -70.077,48 |
| 02.fevereiro | 2020 | 211120203 | CEF / Crdito Imobilirio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 211120204 | CEF / Emprstimo Sob Consignao | -20.928,15 | 66.721,14 | 91.704,45 | -45.911,46 |
| 02.fevereiro | 2020 | 211120205 | Penso Alimentcia | -0,01 | 35.133,31 | 42.985,68 | -7.852,38 |
| 02.fevereiro | 2020 | 211120206 | Contribuies e Mensalidades de Sindicatos | -3.471,82 | 3.497,00 | 3.720,14 | -3.694,96 |
| 02.fevereiro | 2020 | 21113 | Crditos Diversos de Servidores | -72.827,90 | 147.123,06 | 204.330,10 | -130.034,94 |
| 02.fevereiro | 2020 | 2111301 | Crditos Diversos de Servidores | -72.827,90 | 147.123,06 | 204.330,10 | -130.034,94 |
| 02.fevereiro | 2020 | 211130101 | Crditos Diversos de Servidores | -72.827,90 | 147.123,06 | 204.330,10 | -130.034,94 |
| 02.fevereiro | 2020 | 21114 | Proviso para Frias | -11.774.707,79 | 1.199.633,97 | 1.751.863,91 | -12.326.937,73 |
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