| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.14 | C. Aplic. PSA BB Milnio 31.991-0 | 5.036.769,37 | 35.976,51 | 0,00 | 5.072.745,88 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.3 | Disponibilidade em Trnsito | 0,00 | 1.988.048,43 | 1.988.048,43 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.3.1 | Disponibilidade em Trnsito | 0,00 | 1.988.048,43 | 1.988.048,43 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.3.1.01 | Numerrio em Trnsito | 0,00 | 1.988.048,43 | 1.988.048,43 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01 | Numerrio em Trnsito | 0,00 | 1.988.048,43 | 1.988.048,43 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01.01 | Numerrio em Trnsito - Sede | 0,00 | 1.988.048,43 | 1.988.048,43 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.2 | Crditos a Curto Prazo | 591.228.965,70 | 626.615.404,40 | 596.787.957,90 | 621.056.412,30 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.2.1 | Contas a Receber | 17.814.689,09 | 3.643.298,88 | 3.404.990,16 | 18.052.997,81 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.2.1.1 | Contas a Receber | 17.814.689,09 | 3.643.298,88 | 3.404.990,16 | 18.052.997,81 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.2.1.1.01 | Receitas de Atividades a Receber | 5.354.392,30 | 3.126.541,90 | 1.737.926,10 | 6.743.008,10 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01 | Receitas de Atividades a Receber | 5.354.392,30 | 3.126.541,90 | 1.737.926,10 | 6.743.008,10 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.01 | Receitas de Atividades a Receber - Geral | 43.443,78 | 47.618,00 | 63.666,70 | 27.395,08 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.04 | Receitas de Atividades a Receber - Carto Cielo | 5.267.630,42 | 2.925.823,40 | 1.532.458,90 | 6.660.994,92 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.05 | Receitas de Atividades a Receber - Agncias | 43.318,10 | 153.100,50 | 141.800,50 | 54.618,10 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.2.1.1.02 | Dbitos entre Administraes Nacional e Regionais | 0,00 | 261.625,21 | 259.031,11 | 2.594,10 |
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