| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.06 | Conta Movimento PSC CEF C/C 900046-0 | 3.493,70 | 0,00 | 0,00 | 3.493,70 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.07 | Conta Movimento PSA BB C/C 106429-0 | 301.655,48 | 2.331.319,17 | 2.246.223,63 | 386.751,02 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.09 | Conta Movimento PSA BB C/C 106101-1 | 111.587,08 | 1.854.611,14 | 1.547.681,37 | 418.516,85 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.16 | Conta Movimento PSA BB C/C 32.321-7 | 0,00 | 6.138,00 | 6.138,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04 | Bancos Conta Aplicao no Mercado Aberto | 625.963.451,20 | 72.389.322,74 | 34.616.516,84 | 663.736.257,10 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01 | Bancos Conta Aplicao no Mercado Aberto | 625.963.451,20 | 72.389.322,74 | 34.616.516,84 | 663.736.257,10 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | C. Aplic. Sede BB CDB 221.000-2 | 26.620.292,60 | 242.635,14 | 0,00 | 26.862.927,74 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.02 | C. Aplic. Sede BB Milnio 221.000-2 | 317.879.090,20 | 8.010.854,79 | 2.742.000,00 | 323.147.945,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.03 | C. Aplic. Sede CEF CDB Flex 223-1 | 0,00 | 61.853.240,68 | 0,00 | 61.853.240,68 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.04 | C. Aplic. Sede CEF FIC Mercrio RF 223-1 | 147.126.093,80 | 1.113.794,50 | 30.759.000,00 | 117.480.888,30 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.05 | C. Aplic. Sede CEF FIC Giro 223-1 | 3.008,65 | 26,95 | 0,00 | 3.035,60 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.06 | C. Aplic. Sede CEF CDB 224-0 | 71.769.346,85 | 651.180,49 | 0,00 | 72.420.527,34 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.07 | C. Aplic. Sede CEF FIC Mercrio RF 224-0 | 56.328.276,66 | 472.998,63 | 1.115.516,84 | 55.685.758,45 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.10 | C. Aplic. PSA BB Milnio 106101-1 | 1.175.058,59 | 8.393,18 | 0,00 | 1.183.451,77 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.11 | C. Aplic. PSA BB Renda Fixa 106101-1 | 25.514,40 | 221,87 | 0,00 | 25.736,27 |
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