| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.8.8.1.01 | Valores Restituíveis a Terceiros | -565.951.055,70 | 591.948.544,16 | 584.073.576,21 | -558.076.087,80 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.8.8.1.01.01 | Valores Restituíveis a Terceiros | -41.119.382,81 | 34.706.090,99 | 34.097.541,34 | -40.510.833,16 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.8.8.1.01.01.01 | CNC Conta Contribuição | -41.119.382,81 | 34.706.090,99 | 34.097.541,34 | -40.510.833,16 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.8.8.1.01.02 | Repasse de Quotas aos Regionais | -524.831.672,90 | 557.242.453,17 | 549.976.034,87 | -517.565.254,60 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.8.8.1.01.02.01 | AA.RR. - C/Arrecadação Compulsória | -524.831.672,90 | 557.242.453,17 | 549.976.034,87 | -517.565.254,60 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.8.9 | Outras Obrigações a Curto Prazo | -18.315.914,06 | 31.785.312,30 | 23.719.419,35 | -10.250.021,11 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.8.9.1 | Outras Obrigações a Curto Prazo | -18.315.914,06 | 31.785.312,30 | 23.719.419,35 | -10.250.021,11 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.8.9.1.03 | Créditos por Convênios | -1.834.196,02 | 99.466,16 | 10.480,34 | -1.745.210,20 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.8.9.1.03.01 | Créditos por Convênios | -1.834.196,02 | 99.466,16 | 10.480,34 | -1.745.210,20 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.8.9.1.03.01.01 | Obrigações por Convênio | -1.834.196,02 | 99.466,16 | 10.480,34 | -1.745.210,20 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.8.9.1.04 | Créditos Contratuais | -649.126,56 | 316.079,82 | 62.226,38 | -395.273,12 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.8.9.1.04.01 | Créditos Contratuais | -649.126,56 | 316.079,82 | 62.226,38 | -395.273,12 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.8.9.1.04.01.02 | Cauções | -649.126,56 | 316.079,82 | 62.226,38 | -395.273,12 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.8.9.1.05 | Valores em Transição | -14.279,72 | 14.279,72 | 15.313,83 | -15.313,83 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.8.9.1.05.01 | Valores em Transição | -14.279,72 | 14.279,72 | 15.313,83 | -15.313,83 |
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