| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2023 | 3.1.3.2.1.01.03.01 | Plano Assistencia Medica e Odontologica | 17.820.323,70 | 1.651.450,52 | 5.738,07 | 19.466.036,15 |
| 12.dezembro | 2023 | 3.1.3.2.1.01.04 | Plano de Previdência Aberta Complementar | 2.149.079,37 | 283.702,91 | 25.790,86 | 2.406.991,42 |
| 12.dezembro | 2023 | 3.1.3.2.1.01.04.01 | Plano de Previdencia Aberta Complementar | 2.149.079,37 | 283.702,91 | 25.790,86 | 2.406.991,42 |
| 12.dezembro | 2023 | 3.1.3.2.1.01.05 | Seguro de Vida em Grupo | 1.579.974,93 | 164.252,42 | 0,00 | 1.744.227,35 |
| 12.dezembro | 2023 | 3.1.3.2.1.01.05.01 | Seguro de Vida em Grupo | 1.579.974,93 | 164.252,42 | 0,00 | 1.744.227,35 |
| 12.dezembro | 2023 | 3.1.3.2.1.01.98 | Outros Benefícios a Pessoal (PF) | 1.334.789,79 | 106.062,54 | 0,00 | 1.440.852,33 |
| 12.dezembro | 2023 | 3.1.3.2.1.01.98.01 | Auxílio Creche | 560.063,77 | 48.432,54 | 0,00 | 608.496,31 |
| 12.dezembro | 2023 | 3.1.3.2.1.01.98.02 | Auxílio Babá | 645.768,38 | 44.438,00 | 0,00 | 690.206,38 |
| 12.dezembro | 2023 | 3.1.3.2.1.01.98.04 | Bolsa de Estudo | 1.885,64 | 0,00 | 0,00 | 1.885,64 |
| 12.dezembro | 2023 | 3.1.3.2.1.01.98.05 | Auxílio Necessidades Especiais | 127.072,00 | 13.192,00 | 0,00 | 140.264,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 3.1.3.2.1.01.99 | Outros Benefícios a Pessoal (PJ) | 1.111.933,09 | 123.927,22 | 0,00 | 1.235.860,31 |
| 12.dezembro | 2023 | 3.1.3.2.1.01.99.02 | Ajudas de Custo | 13.050,00 | 1.500,00 | 0,00 | 14.550,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 3.1.3.2.1.01.99.03 | Bolsa de Estudo | 416.497,21 | 25.973,40 | 0,00 | 442.470,61 |
| 12.dezembro | 2023 | 3.1.3.2.1.01.99.04 | Auxílio Doença | 676.247,83 | 96.453,82 | 0,00 | 772.701,65 |
| 12.dezembro | 2023 | 3.1.3.2.1.01.99.99 | Outros Auxílios a Pessoal | 6.138,05 | 0,00 | 0,00 | 6.138,05 |
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