| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2023 | 3.1.2.2.1.01.02.01 | PIS | 1.045.706,52 | 146.096,45 | 86.013,66 | 1.105.789,31 |
| 12.dezembro | 2023 | 3.1.2.3 | Encargos Patronais – FGTS | 8.453.105,56 | 1.165.741,20 | 685.874,47 | 8.932.972,29 |
| 12.dezembro | 2023 | 3.1.2.3.1 | Encargos Patronais – FGTS | 8.453.105,56 | 1.165.741,20 | 685.874,47 | 8.932.972,29 |
| 12.dezembro | 2023 | 3.1.2.3.1.01 | Encargos Patronais – FGTS | 8.453.105,56 | 1.165.741,20 | 685.874,47 | 8.932.972,29 |
| 12.dezembro | 2023 | 3.1.2.3.1.01.01 | FGTS | 8.453.105,56 | 1.165.741,20 | 685.874,47 | 8.932.972,29 |
| 12.dezembro | 2023 | 3.1.2.3.1.01.01.01 | FGTS | 8.453.105,56 | 1.165.741,20 | 685.874,47 | 8.932.972,29 |
| 12.dezembro | 2023 | 3.1.3 | Benefícios a Pessoal | 25.293.305,78 | 2.426.982,81 | 31.640,53 | 27.688.648,06 |
| 12.dezembro | 2023 | 3.1.3.2 | Benefícios a Pessoal | 25.293.305,78 | 2.426.982,81 | 31.640,53 | 27.688.648,06 |
| 12.dezembro | 2023 | 3.1.3.2.1 | Benefícios a Pessoal | 25.293.305,78 | 2.426.982,81 | 31.640,53 | 27.688.648,06 |
| 12.dezembro | 2023 | 3.1.3.2.1.01 | Benefícios a Pessoal | 25.293.305,78 | 2.426.982,81 | 31.640,53 | 27.688.648,06 |
| 12.dezembro | 2023 | 3.1.3.2.1.01.01 | Vale-Transporte | 337.234,85 | 12.696,28 | 111,60 | 349.819,53 |
| 12.dezembro | 2023 | 3.1.3.2.1.01.01.01 | Vale-Transporte | 337.234,85 | 12.696,28 | 111,60 | 349.819,53 |
| 12.dezembro | 2023 | 3.1.3.2.1.01.02 | Vale-Refeição | 959.970,05 | 84.890,92 | 0,00 | 1.044.860,97 |
| 12.dezembro | 2023 | 3.1.3.2.1.01.02.01 | Vale-Refeicao | 959.970,05 | 84.890,92 | 0,00 | 1.044.860,97 |
| 12.dezembro | 2023 | 3.1.3.2.1.01.03 | Plano de Assistência Médica e Odontológica | 17.820.323,70 | 1.651.450,52 | 5.738,07 | 19.466.036,15 |
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