| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2021 | 111210101 | BB - C/Vinculada | 9.412.509,35 | 455.397,02 | 225,00 | 9.867.681,37 |
| 03.março | 2021 | 1112102 | Bancos - C/Vinculada - Caixa Econmica Federal | 75.946.894,43 | 1.741.437,12 | 32.205,25 | 77.656.126,30 |
| 03.março | 2021 | 111210201 | CEF - C/Vinculada | 75.946.894,43 | 1.741.437,12 | 32.205,25 | 77.656.126,30 |
| 03.março | 2021 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRNSITO | 0,00 | 47.560.000,00 | 47.560.000,00 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 11131 | Numerrio em Trnsito | 0,00 | 47.560.000,00 | 47.560.000,00 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 1113101 | Numerrio em Trnsito | 0,00 | 47.560.000,00 | 47.560.000,00 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 111310101 | Numerrio em Trnsito | 0,00 | 47.560.000,00 | 47.560.000,00 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 1.660.159.762,00 | 949.752.512,20 | 938.507.222,80 | 1.671.405.051,00 |
| 03.março | 2021 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 99.288.178,44 | 918.642.071,90 | 917.792.180,60 | 100.138.069,70 |
| 03.março | 2021 | 11211 | Arrecadao Compulsria | 59.779.679,73 | 864.460.372,90 | 862.282.793,20 | 61.957.259,45 |
| 03.março | 2021 | 1121101 | Arrecadao Compulsria | 59.779.679,73 | 864.460.372,90 | 862.282.793,20 | 61.957.259,45 |
| 03.março | 2021 | 112110101 | Arrecadao Compulsria | 59.779.679,73 | 864.460.372,90 | 862.282.793,20 | 61.957.259,45 |
| 03.março | 2021 | 11213 | AA.RR. - C/Arrecadao Compulsria | 37.299.045,46 | 0,00 | 1.013.888,87 | 36.285.156,59 |
| 03.março | 2021 | 1121301 | AA.RR. - C/Arrecadao Compulsria | 37.299.045,46 | 0,00 | 1.013.888,87 | 36.285.156,59 |
| 03.março | 2021 | 112130101 | AA.RR. - C/Arrecadao Compulsria | 37.299.045,46 | 0,00 | 1.013.888,87 | 36.285.156,59 |
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