| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2021 | 1111101 | Caixa | 27.152,92 | 24.894,21 | 25.727,40 | 26.319,73 |
| 03.março | 2021 | 111110101 | Caixa | 27.152,92 | 24.894,21 | 25.727,40 | 26.319,73 |
| 03.março | 2021 | 11112 | Bancos - C/Movimento | 427.024,78 | 553.046.400,40 | 553.010.514,30 | 462.910,91 |
| 03.março | 2021 | 1111201 | Bancos - C/Movimento - Banco do Brasil | 140.389,52 | 61.536.367,03 | 61.565.178,71 | 111.577,84 |
| 03.março | 2021 | 111120101 | BB - C/Movimento | 140.389,52 | 61.536.367,03 | 61.565.178,71 | 111.577,84 |
| 03.março | 2021 | 1111202 | Bancos - C/Movimento - Caixa Econmica Federal | 286.635,26 | 491.510.033,40 | 491.445.335,50 | 351.333,07 |
| 03.março | 2021 | 111120201 | CEF - C/Movimento | 286.635,26 | 491.510.033,40 | 491.445.335,50 | 351.333,07 |
| 03.março | 2021 | 11113 | Aplicaes Financeiras | 716.758.918,90 | 59.392.121,04 | 50.436.623,53 | 725.714.416,40 |
| 03.março | 2021 | 1111301 | Aplicaes Financeiras - Banco do Brasil | 217.828.192,80 | 51.743.048,90 | 8.945.965,53 | 260.625.276,20 |
| 03.março | 2021 | 111130101 | BB - Aplicaes Financeiras | 217.828.192,80 | 51.743.048,90 | 8.945.965,53 | 260.625.276,20 |
| 03.março | 2021 | 1111302 | Aplicaes Financeiras - Caixa Econmica Federal | 498.930.726,10 | 7.649.072,14 | 41.490.658,00 | 465.089.140,30 |
| 03.março | 2021 | 111130201 | CEF - Aplicaes Financeiras | 498.930.726,10 | 7.649.072,14 | 41.490.658,00 | 465.089.140,30 |
| 03.março | 2021 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 85.359.403,78 | 2.196.834,14 | 32.430,25 | 87.523.807,67 |
| 03.março | 2021 | 11121 | Bancos - C/Vinculada | 85.359.403,78 | 2.196.834,14 | 32.430,25 | 87.523.807,67 |
| 03.março | 2021 | 1112101 | Bancos - C/Vinculada - Banco do Brasil | 9.412.509,35 | 455.397,02 | 225,00 | 9.867.681,37 |
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