| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2023 | 2.1.8.8.1.01.01 | Valores Restituveis a Terceiros | -36.044.462,13 | 33.059.575,18 | 32.905.878,48 | -35.890.765,43 |
| 03.março | 2023 | 2.1.8.8.1.01.01.01 | CNC Conta Contribuio | -36.044.462,13 | 33.059.575,18 | 32.905.878,48 | -35.890.765,43 |
| 03.março | 2023 | 2.1.8.8.1.01.02 | Repasse de Quotas aos Regionais | -501.548.480,10 | 526.767.480,37 | 514.246.438,59 | -489.027.438,30 |
| 03.março | 2023 | 2.1.8.8.1.01.02.01 | AA.RR. - C/Arrecadao Compulsria | -501.548.480,10 | 526.767.480,37 | 514.246.438,59 | -489.027.438,30 |
| 03.março | 2023 | 2.1.8.9 | Outras Obrigaes a Curto Prazo | -4.437.123,65 | 19.939.731,22 | 24.361.205,21 | -8.858.597,64 |
| 03.março | 2023 | 2.1.8.9.1 | Outras Obrigaes a Curto Prazo | -4.437.123,65 | 19.939.731,22 | 24.361.205,21 | -8.858.597,64 |
| 03.março | 2023 | 2.1.8.9.1.03 | Crditos por Convnios | -1.910.137,11 | 696.393,45 | 1.273.231,40 | -2.486.975,06 |
| 03.março | 2023 | 2.1.8.9.1.03.01 | Crditos por Convnios | -1.910.137,11 | 696.393,45 | 1.273.231,40 | -2.486.975,06 |
| 03.março | 2023 | 2.1.8.9.1.03.01.01 | Obrigaes por Convnio | -1.910.137,11 | 696.393,45 | 1.273.231,40 | -2.486.975,06 |
| 03.março | 2023 | 2.1.8.9.1.04 | Crditos Contratuais | -616.536,62 | 7.669,66 | 57.974,92 | -666.841,88 |
| 03.março | 2023 | 2.1.8.9.1.04.01 | Crditos Contratuais | -616.536,62 | 7.669,66 | 57.974,92 | -666.841,88 |
| 03.março | 2023 | 2.1.8.9.1.04.01.02 | Caues | -616.536,62 | 7.669,66 | 57.974,92 | -666.841,88 |
| 03.março | 2023 | 2.1.8.9.1.05 | Valores em Transio | 0,00 | 333.239,62 | 336.923,19 | -3.683,57 |
| 03.março | 2023 | 2.1.8.9.1.05.01 | Valores em Transio | 0,00 | 333.239,62 | 336.923,19 | -3.683,57 |
| 03.março | 2023 | 2.1.8.9.1.05.01.01 | Valores em Transio | 0,00 | 0,00 | 3.683,57 | -3.683,57 |
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