| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2023 | 2.1.3.1.1.01 | Contas a Pagar | -3.481.807,77 | 18.900.934,21 | 18.235.314,30 | -2.816.187,86 |
| 03.março | 2023 | 2.1.3.1.1.01.01 | Contas a Pagar | -3.481.807,77 | 18.900.934,21 | 18.235.314,30 | -2.816.187,86 |
| 03.março | 2023 | 2.1.3.1.1.01.01.01 | Contas a Pagar - Fornecedores | -3.085.417,60 | 17.213.496,00 | 15.972.735,19 | -1.844.656,79 |
| 03.março | 2023 | 2.1.3.1.1.01.01.02 | Conta Movimento - CNC | 0,00 | 749.505,08 | 749.505,08 | 0,00 |
| 03.março | 2023 | 2.1.3.1.1.01.01.03 | Conta Movimento - SENAC | -396.390,17 | 937.933,13 | 1.513.074,03 | -971.531,07 |
| 03.março | 2023 | 2.1.4 | Obrigaes Fiscais a Curto Prazo | -2.579.711,02 | 636.210,95 | 821.593,16 | -2.765.093,23 |
| 03.março | 2023 | 2.1.4.1 | Obrigaes Fiscais a Curto Prazo | -2.579.711,02 | 636.210,95 | 821.593,16 | -2.765.093,23 |
| 03.março | 2023 | 2.1.4.1.1 | Obrigaes Fiscais a Curto Prazo | -2.579.711,02 | 636.210,95 | 821.593,16 | -2.765.093,23 |
| 03.março | 2023 | 2.1.4.1.1.01 | Obrigaes Fiscais | -2.579.711,02 | 636.210,95 | 821.593,16 | -2.765.093,23 |
| 03.março | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01 | Obrigaes Fiscais | -2.579.711,02 | 636.210,95 | 821.593,16 | -2.765.093,23 |
| 03.março | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.01 | INSS s/ Autnomos - Retenes | -6.594,09 | 5.750,13 | 4.270,37 | -5.114,33 |
| 03.março | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.02 | INSS s/Autnomos e Cooper.-Cota Patronal | -1.983.512,19 | 0,00 | 41.119,75 | -2.024.631,94 |
| 03.março | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.03 | INSS s/ Servios de Terceiros PJ | -235.106,67 | 235.791,35 | 313.679,11 | -312.994,43 |
| 03.março | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.04 | IRRF s/ Servios de Terceiros PJ | -26.861,80 | 26.861,80 | 44.559,18 | -44.559,18 |
| 03.março | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.05 | IRRF s/ Servios de Terceiros PF | -45.558,02 | 45.141,18 | 45.659,96 | -46.076,80 |
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