| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2020 | 211140101 | Proviso para Frias | -12.816.049,33 | 1.171.761,45 | 1.274.020,68 | -12.918.308,56 |
| 04.abril | 2020 | 21115 | Proviso para 13 Salrio | -2.854.521,20 | 12.788,16 | 957.901,39 | -3.799.634,43 |
| 04.abril | 2020 | 2111501 | Proviso para 13 Salrio | -2.854.521,20 | 12.788,16 | 957.901,39 | -3.799.634,43 |
| 04.abril | 2020 | 211150101 | Proviso para 13 Salrio | -2.854.521,20 | 12.788,16 | 957.901,39 | -3.799.634,43 |
| 04.abril | 2020 | 21119 | Outras Obrigaes Trabalhistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2020 | 2111901 | Outras Obrigaes Trabalhistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2020 | 211190101 | Outras Obrigaes Trabalhistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2020 | 2112 | RETENES E OBRIGAES FISCAIS | -1.205.258,67 | 813.281,77 | 871.427,75 | -1.263.404,65 |
| 04.abril | 2020 | 21121 | Retenes e Obrigaes Fiscais | -1.205.258,67 | 813.281,77 | 871.427,75 | -1.263.404,65 |
| 04.abril | 2020 | 2112101 | INSS s/ Autnomos e Cooperativas | -498.106,20 | 42.523,85 | 72.470,07 | -528.052,42 |
| 04.abril | 2020 | 211210101 | INSS s/ Autnomos - Retenes | -9.562,40 | 12.032,23 | 6.646,54 | -4.176,71 |
| 04.abril | 2020 | 211210102 | INSS s/ Autnomos e Cooperativas - Cota Patronal | -488.543,80 | 30.491,62 | 65.823,53 | -523.875,71 |
| 04.abril | 2020 | 2112102 | INSS s/ Servios de Terceiros PJ | -296.232,04 | 299.812,64 | 359.030,68 | -355.450,08 |
| 04.abril | 2020 | 211210201 | INSS s/ Servios de Terceiros PJ | -296.232,04 | 299.812,64 | 359.030,68 | -355.450,08 |
| 04.abril | 2020 | 2112103 | IRRF s/ Servios de Terceiros | -83.054,91 | 118.734,46 | 134.853,31 | -99.173,76 |
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