| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2020 | 211120103 | FGTS | -721.334,53 | 810.948,53 | 814.446,97 | -724.832,97 |
| 04.abril | 2020 | 211120104 | PIS | -863.973,90 | 0,00 | 90.826,95 | -954.800,85 |
| 04.abril | 2020 | 211120105 | INSS Retido s/ Remunerao | -418.702,89 | 422.616,27 | 425.588,78 | -421.675,40 |
| 04.abril | 2020 | 2111202 | Outras Retenes e Obrigaes s/ Folha de Pagamento | -89.105,70 | 279.298,60 | 274.063,89 | -83.870,99 |
| 04.abril | 2020 | 211120201 | AFANSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2020 | 211120202 | Cooperativa de Crdito | -42.010,40 | 138.749,23 | 140.451,73 | -43.712,90 |
| 04.abril | 2020 | 211120203 | CEF / Crdito Imobilirio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2020 | 211120204 | CEF / Emprstimo Sob Consignao | -43.187,95 | 81.552,97 | 78.647,46 | -40.282,44 |
| 04.abril | 2020 | 211120205 | Penso Alimentcia | -0,01 | 55.089,06 | 51.026,16 | 4.062,89 |
| 04.abril | 2020 | 211120206 | Contribuies e Mensalidades de Sindicatos | -3.907,34 | 3.907,34 | 3.938,54 | -3.938,54 |
| 04.abril | 2020 | 21113 | Crditos Diversos de Servidores | -24.442,45 | 90.006,05 | 81.348,00 | -15.784,40 |
| 04.abril | 2020 | 2111301 | Crditos Diversos de Servidores | -24.442,45 | 90.006,05 | 81.348,00 | -15.784,40 |
| 04.abril | 2020 | 211130101 | Crditos Diversos de Servidores | -24.442,45 | 90.006,05 | 81.348,00 | -15.784,40 |
| 04.abril | 2020 | 21114 | Proviso para Frias | -12.816.049,33 | 1.171.761,45 | 1.274.020,68 | -12.918.308,56 |
| 04.abril | 2020 | 2111401 | Proviso para Frias | -12.816.049,33 | 1.171.761,45 | 1.274.020,68 | -12.918.308,56 |
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