| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.11 | Conta Movimento PLE CEF C/C 14-2 | 485,36 | 0,00 | 49,00 | 436,36 |
| 04.abril | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.12 | Conta Movimento Sede CEF C/C 15-0 | 98,00 | 0,00 | 0,00 | 98,00 |
| 04.abril | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.13 | Conta Movimento Sede CEF C/C 16-9 | 38.000,06 | 72.444,36 | 72.444,35 | 38.000,07 |
| 04.abril | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.14 | Conta Movimento Sede CEF C/C 46-0 | 98,00 | 0,00 | 0,00 | 98,00 |
| 04.abril | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.15 | Conta Movimento PSC CEF C/C 67-3 | 98,00 | 0,00 | 0,00 | 98,00 |
| 04.abril | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.16 | Conta Movimento PSA BB C/C 32.321-7 | 0,00 | 33,00 | 33,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2022 | 1.1.1.1.1.04 | Bancos Conta Aplicao no Mercado Aberto | 939.957.390,63 | 74.862.064,05 | 63.041.883,69 | 951.777.570,99 |
| 04.abril | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01 | Bancos Conta Aplicao no Mercado Aberto | 939.957.390,63 | 74.862.064,05 | 63.041.883,69 | 951.777.570,99 |
| 04.abril | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | C. Aplic. Sede BB CDB 221.000-2 | 24.012.617,09 | 198.717,31 | 0,00 | 24.211.334,40 |
| 04.abril | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.02 | C. Aplic. Sede BB Milnio 221.000-2 | 425.122.890,93 | 3.402.918,35 | 4.316.000,00 | 424.209.809,28 |
| 04.abril | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.03 | C. Aplic. Sede CEF CDB Flex 223-1 | 96.751.930,01 | 797.171,99 | 0,00 | 97.549.102,00 |
| 04.abril | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.04 | C. Aplic. Sede CEF FIC Mercrio RF 223-1 | 259.428.697,77 | 60.898.585,47 | 47.750.000,00 | 272.577.283,24 |
| 04.abril | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.05 | C. Aplic. Sede CEF FIC Giro 223-1 | 2.723,04 | 19,68 | 0,00 | 2.742,72 |
| 04.abril | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.06 | C. Aplic. Sede CEF CDB 224-0 | 64.750.725,20 | 532.088,75 | 0,00 | 65.282.813,95 |
| 04.abril | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.07 | C. Aplic. Sede CEF FIC Mercrio RF 224-0 | 61.992.465,86 | 497.812,96 | 1.158.820,68 | 61.331.458,14 |
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