| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2022 | 1.1.1.1.1.01.01.07 | Caixa - PSA HSPC | 2.000,00 | 60.984,08 | 61.000,84 | 1.983,24 |
| 04.abril | 2022 | 1.1.1.1.1.01.01.08 | Caixa - PSA CAP | 2.000,00 | 20.707,99 | 20.707,99 | 2.000,00 |
| 04.abril | 2022 | 1.1.1.1.1.01.01.09 | Caixa - PSA SSA | 200,00 | 5.438,00 | 5.438,00 | 200,00 |
| 04.abril | 2022 | 1.1.1.1.1.01.01.12 | Caixa - PSA HSPC Recanto do Pescador | 200,00 | 120,00 | 120,00 | 200,00 |
| 04.abril | 2022 | 1.1.1.1.1.02 | Bancos Conta Movimento | 780.056,51 | 590.113.892,71 | 590.368.596,25 | 525.352,97 |
| 04.abril | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01 | Bancos Conta Movimento | 780.056,51 | 590.113.892,71 | 590.368.596,25 | 525.352,97 |
| 04.abril | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.01 | Conta Movimento Sede BB C/C 221.000-2 | 43.753,88 | 4.316.000,00 | 4.352.873,10 | 6.880,78 |
| 04.abril | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.02 | Conta Movimento Sede BB C/C 209.100-3 | 2.649,90 | 4.316.000,00 | 4.303.320,72 | 15.329,18 |
| 04.abril | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.03 | Conta Movimento Sede CEF C/C 223-1 | 334.662,52 | 560.345.232,81 | 560.506.575,10 | 173.320,23 |
| 04.abril | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.04 | Conta Movimento Sede CEF C/C 224-0 | 96.296,94 | 0,00 | 0,00 | 96.296,94 |
| 04.abril | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.05 | Conta Movimento PLE CEF C/C 646-6 | 0,00 | 1.616.086,80 | 1.616.086,80 | 0,00 |
| 04.abril | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.06 | Conta Movimento PSC CEF C/C 900046-0 | 3.493,70 | 0,00 | 0,00 | 3.493,70 |
| 04.abril | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.07 | Conta Movimento PSA BB C/C 106429-0 | 58.234,87 | 1.582.711,58 | 1.449.644,74 | 191.301,71 |
| 04.abril | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.09 | Conta Movimento PSA BB C/C 106101-1 | 202.185,28 | 17.424.393,05 | 17.626.578,33 | 0,00 |
| 04.abril | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.10 | Conta Movimento PSA CEF C/C 817-7 | 0,00 | 440.991,11 | 440.991,11 | 0,00 |
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