| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2023 | 1.1.3.1.1.99.01 | Outros Devedores por Adiantamentos | 107.566,15 | 178.212,36 | 155.371,14 | 130.407,37 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.3.1.1.99.01.01 | Outros Devedores por Adiantamentos | 107.566,15 | 178.212,36 | 155.371,14 | 130.407,37 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.3.5 | Depsitos Restituveis e Valores Vinculados | 727.458.733,93 | 11.176.049,26 | 26.110.842,47 | 712.523.940,72 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.3.5.1 | Depsitos Restituveis e Valores Vinculados | 727.458.733,93 | 11.176.049,26 | 26.110.842,47 | 712.523.940,72 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.3.5.1.01 | Bancos Conta Vinculada | 723.003.918,37 | 11.120.851,74 | 26.083.243,71 | 708.041.526,40 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01 | Bancos Conta Vinculada | 723.003.918,37 | 11.120.851,74 | 26.083.243,71 | 708.041.526,40 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01 | C. Vinc. Sede CEF CDB Linear 224-0 | 3.992.616,64 | 1.378.657,43 | 1.342.862,80 | 4.028.411,27 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.02 | C. Vinc. Sede CEF FIC Mercrio 224-0 | 57.070.316,89 | 1.677.599,87 | 0,00 | 58.747.916,76 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.03 | C. Vinc. Sede CEF CDB Linear 223-1 FB | 400.986.472,35 | 3.716.092,98 | 970.000,00 | 403.732.565,33 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.04 | C. Vinc. Sede CEF Poupana FB 22-8 | 285.754,08 | 60.275,40 | 0,00 | 346.029,48 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.05 | C. Vinc. Sede CEF Poupana 13-9 DOARE | 615.182,08 | 62.563,16 | 0,00 | 677.745,24 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.06 | C. Vinc. Sede CEF Poupana 023-6 MBS | 22.689,71 | 181,55 | 0,00 | 22.871,26 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.07 | C. Vinc. Sede CEF Poupana OC 05-8 | 3.265.963,37 | 1.250.360,88 | 970.000,00 | 3.546.324,25 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.08 | C. Vinc. Sede CEF Poupana GFN 03-1 | 1.666.712,47 | 11.738,23 | 35.926,60 | 1.642.524,10 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.09 | C. Vinc. Sede CEF Poupana Outros 04-0 | 23.791,70 | 1.785,52 | 0,00 | 25.577,22 |
Av. Ayrton Senna, 5555 - Barra Olímpica, Rio de Janeiro - RJ
Segunda a sexta-feira das 9h às 18h
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