| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2023 | 2.1.3.1.1.01 | Contas a Pagar | -2.816.187,86 | 12.243.556,18 | 13.326.417,78 | -3.899.049,46 |
| 04.abril | 2023 | 2.1.3.1.1.01.01 | Contas a Pagar | -2.816.187,86 | 12.243.556,18 | 13.326.417,78 | -3.899.049,46 |
| 04.abril | 2023 | 2.1.3.1.1.01.01.01 | Contas a Pagar - Fornecedores | -1.844.656,79 | 10.714.909,22 | 12.769.301,89 | -3.899.049,46 |
| 04.abril | 2023 | 2.1.3.1.1.01.01.02 | Conta Movimento - CNC | 0,00 | 47.053,76 | 47.053,76 | 0,00 |
| 04.abril | 2023 | 2.1.3.1.1.01.01.03 | Conta Movimento - SENAC | -971.531,07 | 1.481.593,20 | 510.062,13 | 0,00 |
| 04.abril | 2023 | 2.1.4 | Obrigaes Fiscais a Curto Prazo | -2.765.093,23 | 748.719,62 | 649.395,80 | -2.665.769,41 |
| 04.abril | 2023 | 2.1.4.1 | Obrigaes Fiscais a Curto Prazo | -2.765.093,23 | 748.719,62 | 649.395,80 | -2.665.769,41 |
| 04.abril | 2023 | 2.1.4.1.1 | Obrigaes Fiscais a Curto Prazo | -2.765.093,23 | 748.719,62 | 649.395,80 | -2.665.769,41 |
| 04.abril | 2023 | 2.1.4.1.1.01 | Obrigaes Fiscais | -2.765.093,23 | 748.719,62 | 649.395,80 | -2.665.769,41 |
| 04.abril | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01 | Obrigaes Fiscais | -2.765.093,23 | 748.719,62 | 649.395,80 | -2.665.769,41 |
| 04.abril | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.01 | INSS s/ Autnomos - Retenes | -5.114,33 | 5.114,33 | 4.361,09 | -4.361,09 |
| 04.abril | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.02 | INSS s/Autnomos e Cooper.-Cota Patronal | -2.024.631,94 | 0,00 | 43.988,59 | -2.068.620,53 |
| 04.abril | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.03 | INSS s/ Servios de Terceiros PJ | -312.994,43 | 312.675,43 | 265.214,90 | -265.533,90 |
| 04.abril | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.04 | IRRF s/ Servios de Terceiros PJ | -44.559,18 | 44.559,18 | 28.172,59 | -28.172,59 |
| 04.abril | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.05 | IRRF s/ Servios de Terceiros PF | -46.076,80 | 46.076,80 | 49.416,22 | -49.416,22 |
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