| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.10 | C. Vinc. PLE CEF FIC Mercrio 646-6 | 29.097.735,11 | 631.013,73 | 0,00 | 29.728.748,84 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.11 | C. Vinc. PSA BB Renda Fixa 32.321-7 | 118.606,93 | 1.033,42 | 0,00 | 119.640,35 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.14 | C. Vinc. PSA BB Poupana 31.991-3 | 330.090,65 | 2.049,80 | 0,00 | 332.140,45 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.31 | C. Vinc. PSA BB Milnio 10642 | 24.678.706,36 | 628.969,75 | 0,00 | 25.307.676,11 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.32 | C. Vinc. Sede BB Milnio 209.100-3 | 200.849.280,03 | 1.698.530,02 | 22.764.454,31 | 179.783.355,74 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.3.5.1.02 | Depsitos Judiciais | 4.454.815,56 | 55.197,52 | 27.598,76 | 4.482.414,32 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.3.5.1.02.01 | Depsitos Judiciais | 4.454.815,56 | 55.197,52 | 27.598,76 | 4.482.414,32 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.3.5.1.02.01.01 | Depsitos Judiciais | 4.454.815,56 | 55.197,52 | 27.598,76 | 4.482.414,32 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.3.8 | Outros Crditos a Receber e Valores a Curto Prazo | 263.374,91 | 1.004.310,92 | 1.217.711,07 | 49.974,76 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.3.8.1 | Outros Crditos a Receber e Valores a Curto Prazo | 263.374,91 | 1.004.310,92 | 1.217.711,07 | 49.974,76 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.3.8.1.01 | Dbitos de Empregados | 72.235,56 | 1.004.310,92 | 1.026.571,72 | 49.974,76 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01 | Dbitos de Empregados | 72.235,56 | 1.004.310,92 | 1.026.571,72 | 49.974,76 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.01 | Dbitos de Empregados - Plano de Sade | 14.732,74 | 403.889,85 | 408.121,23 | 10.501,36 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.05 | Dbitos de Empregados-Previdncia Privada | 3.917,78 | 375.738,50 | 376.541,75 | 3.114,53 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.09 | Dbitos de Empregados - Prtese Dentria | 2.786,43 | 950,00 | 1.943,66 | 1.792,77 |
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