| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2023 | 1.1.3.1.1.09.01 | Adiantamento c/ Auxlio-Doena | 87.388,81 | 9.322,60 | 13.538,40 | 83.173,01 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.3.1.1.09.01.01 | Adiantamento c/Auxlio-doena | 87.388,81 | 9.322,60 | 13.538,40 | 83.173,01 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.3.1.1.10 | Adiantamento c/ Acidente de Trabalho | 0,53 | 0,00 | 0,53 | 0,00 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.3.1.1.10.01 | Adiantamento c/ Acidente de Trabalho | 0,53 | 0,00 | 0,53 | 0,00 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.3.1.1.10.01.01 | Adiantamento c/Acidente de Trabalho | 0,53 | 0,00 | 0,53 | 0,00 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.3.1.1.11 | Aplicaes por Convnios | 0,00 | 6.450,00 | 6.000,00 | 450,00 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.3.1.1.11.01 | Aplicaes por Convnios | 0,00 | 6.450,00 | 6.000,00 | 450,00 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.3.1.1.11.01.01 | Aplicaes por Convnios | 0,00 | 6.450,00 | 6.000,00 | 450,00 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.3.1.1.12 | Aplicaes Contratuais | 3.653.995,69 | 0,00 | 153.995,69 | 3.500.000,00 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.3.1.1.12.01 | Aplicaes Contratuais | 3.653.995,69 | 0,00 | 153.995,69 | 3.500.000,00 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.3.1.1.12.01.01 | Aplicaes Contratuais | 3.653.995,69 | 0,00 | 153.995,69 | 3.500.000,00 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.3.1.1.13 | Diversos Adiantamentos a Pessoal | 11.641,00 | 32.155,50 | 21.164,00 | 22.632,50 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.3.1.1.13.01 | Diversos Adiantamentos a Pessoal | 11.641,00 | 32.155,50 | 21.164,00 | 22.632,50 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.3.1.1.13.01.01 | Diversos Adiantamentos a Pessoal | 11.641,00 | 32.155,50 | 21.164,00 | 22.632,50 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.3.1.1.99 | Outros Devedores por Adiantamentos | 107.566,15 | 178.212,36 | 155.371,14 | 130.407,37 |
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