| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.05 | Conta Movimento PLE CEF C/C 646-6 | 0,00 | 370.129,46 | 370.074,46 | 55,00 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.06 | Conta Movimento PSC CEF C/C 900046-0 | 3.493,70 | 0,00 | 0,00 | 3.493,70 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.07 | Conta Movimento PSA BB C/C 106429-0 | 192.176,12 | 2.466.345,77 | 2.391.975,44 | 266.546,45 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.09 | Conta Movimento PSA BB C/C 106101-1 | 171.751,47 | 1.526.536,16 | 1.649.529,27 | 48.758,36 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.16 | Conta Movimento PSA BB C/C 32.321-7 | 43.919,50 | 0,00 | 6.138,00 | 37.781,50 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.17 | Conta Movimento PSA BB C/C 31.991-0 | 0,00 | 485.000,00 | 485.000,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.1.1.1.04 | Bancos Conta Aplicao no Mercado Aberto | 719.595.778,61 | 119.066.941,91 | 64.489.910,35 | 774.172.810,17 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01 | Bancos Conta Aplicao no Mercado Aberto | 719.595.778,61 | 119.066.941,91 | 64.489.910,35 | 774.172.810,17 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | C. Aplic. Sede BB CDB 221.000-2 | 27.176.005,34 | 247.418,27 | 0,00 | 27.423.423,61 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.02 | C. Aplic. Sede BB Milnio 221.000-2 | 351.578.210,80 | 25.790.568,38 | 2.380.000,00 | 374.988.779,18 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.03 | C. Aplic. Sede CEF CDB Flex 223-1 | 128.532.299,84 | 64.673.677,75 | 0,00 | 193.205.977,59 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.04 | C. Aplic. Sede CEF FIC Mercrio RF 223-1 | 75.985.573,68 | 1.540.730,14 | 35.925.000,00 | 41.601.303,82 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.05 | C. Aplic. Sede CEF FIC Giro 223-1 | 3.069,63 | 26,46 | 0,00 | 3.096,09 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.06 | C. Aplic. Sede CEF CDB 224-0 | 73.261.196,50 | 25.771.810,21 | 25.020.382,30 | 74.012.624,41 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.07 | C. Aplic. Sede CEF FIC Mercrio RF 224-0 | 55.144.549,33 | 489.060,71 | 1.164.528,05 | 54.469.081,99 |
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