| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2023 | 1.1.1.1.1.01 | Caixa | 38.078,98 | 90.897,82 | 97.810,20 | 31.166,60 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01 | Caixa | 38.078,98 | 90.897,82 | 97.810,20 | 31.166,60 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.01 | Caixa - Sede | 15.264,87 | 21.933,45 | 33.899,28 | 3.299,04 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.03 | Caixa - PSC Adm | 7.737,01 | 11.800,00 | 12.719,38 | 6.817,63 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.06 | Caixa - PSA Base | 11.131,47 | 9.066,00 | 5.310,28 | 14.887,19 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.07 | Caixa - PSA HSPC | 2.000,00 | 20.434,70 | 21.676,26 | 758,44 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.08 | Caixa - PSA CAP | 1.545,63 | 18.597,67 | 15.139,00 | 5.004,30 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.09 | Caixa - PSA SSA | 200,00 | 9.066,00 | 9.066,00 | 200,00 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.12 | Caixa - PSA HSPC Recanto do Pescador | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.1.1.1.02 | Bancos Conta Movimento | 1.340.204,04 | 703.862.242,79 | 704.351.083,24 | 851.363,59 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01 | Bancos Conta Movimento | 1.340.204,04 | 703.862.242,79 | 704.351.083,24 | 851.363,59 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01 | Conta Movimento Sede BB C/C 221.000-2 | 69.907,26 | 25.144.482,31 | 25.094.601,97 | 119.787,60 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.02 | Conta Movimento Sede BB C/C 209.100-3 | 8.511,88 | 22.764.454,31 | 22.764.514,81 | 8.451,38 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.03 | Conta Movimento Sede CEF C/C 223-1 | 754.082,67 | 624.742.049,68 | 625.129.642,75 | 366.489,60 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.04 | Conta Movimento Sede CEF C/C 224-0 | 96.361,44 | 26.363.245,10 | 26.459.606,54 | 0,00 |
Av. Ayrton Senna, 5555 - Barra Olímpica, Rio de Janeiro - RJ
Segunda a sexta-feira das 9h às 18h
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
