| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2020 | 211210301 | IRRF s/ Servios de Terceiros PJ | -61.659,44 | 163.157,50 | 148.283,96 | -46.785,90 |
| 05.maio | 2020 | 211210302 | IRRF s/ Servios de Terceiros PF | -37.514,32 | 76.142,39 | 77.256,14 | -38.628,07 |
| 05.maio | 2020 | 2112104 | PCC s/ Servios de Terceiros | -167.057,22 | 513.138,24 | 495.067,34 | -148.986,32 |
| 05.maio | 2020 | 211210401 | PCC s/ Servios de Terceiros | -167.057,22 | 513.138,24 | 495.067,34 | -148.986,32 |
| 05.maio | 2020 | 2112105 | ISS | -113.671,17 | 220.227,64 | 180.578,30 | -74.021,83 |
| 05.maio | 2020 | 211210501 | ISS - Retenes s/ Autnomos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2020 | 211210502 | ISS - Retenes s/ Servios de Terceiros PJ | -78.057,94 | 184.539,89 | 162.954,22 | -56.472,27 |
| 05.maio | 2020 | 211210503 | ISS - Retenes s/ Servios de Terceiros PJ Rosario Oeste | -2.347,80 | 2.352,32 | 3.126,93 | -3.122,41 |
| 05.maio | 2020 | 211210504 | ISS - Retenes s/ Servios de Terceiros PJ Pocon | -33.265,43 | 33.335,43 | 14.497,15 | -14.427,15 |
| 05.maio | 2020 | 2112106 | Fundao Pantanal Convention & Visitors Bureau-Cb/MT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2020 | 211210601 | Fundao Pantanal Convention & Visitors Bureau-Cb/MT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2020 | 2113 | CRDITOS A LIQUIDAR | -2.708.353,66 | 12.911.557,34 | 20.002.917,52 | -9.799.713,84 |
| 05.maio | 2020 | 21131 | Contas a Pagar | -2.509.571,98 | 12.911.557,34 | 13.506.321,90 | -3.104.336,54 |
| 05.maio | 2020 | 2113101 | Contas a Pagar | -2.509.571,98 | 12.911.557,34 | 13.506.321,90 | -3.104.336,54 |
| 05.maio | 2020 | 211310101 | Contas a Pagar | -2.509.571,98 | 12.911.557,34 | 13.506.321,90 | -3.104.336,54 |
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