| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2020 | 211120103 | FGTS | -724.832,97 | 825.450,66 | 818.106,19 | -717.488,50 |
| 05.maio | 2020 | 211120104 | PIS | -954.800,85 | 0,00 | 90.031,13 | -1.044.831,98 |
| 05.maio | 2020 | 211120105 | INSS Retido s/ Remunerao | -421.675,40 | 421.675,40 | 416.362,19 | -416.362,19 |
| 05.maio | 2020 | 2111202 | Outras Retenes e Obrigaes s/ Folha de Pagamento | -83.870,99 | 264.076,76 | 265.359,62 | -85.153,85 |
| 05.maio | 2020 | 211120201 | AFANSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2020 | 211120202 | Cooperativa de Crdito | -43.712,90 | 137.731,79 | 136.350,52 | -42.331,63 |
| 05.maio | 2020 | 211120203 | CEF / Crdito Imobilirio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2020 | 211120204 | CEF / Emprstimo Sob Consignao | -40.282,44 | 75.777,58 | 74.378,81 | -38.883,67 |
| 05.maio | 2020 | 211120205 | Penso Alimentcia | 4.062,89 | 46.628,85 | 50.691,75 | -0,01 |
| 05.maio | 2020 | 211120206 | Contribuies e Mensalidades de Sindicatos | -3.938,54 | 3.938,54 | 3.938,54 | -3.938,54 |
| 05.maio | 2020 | 21113 | Crditos Diversos de Servidores | -15.784,40 | 115.141,87 | 107.179,25 | -7.821,78 |
| 05.maio | 2020 | 2111301 | Crditos Diversos de Servidores | -15.784,40 | 115.141,87 | 107.179,25 | -7.821,78 |
| 05.maio | 2020 | 211130101 | Crditos Diversos de Servidores | -15.784,40 | 115.141,87 | 107.179,25 | -7.821,78 |
| 05.maio | 2020 | 21114 | Proviso para Frias | -12.918.308,56 | 989.485,63 | 1.285.172,17 | -13.213.995,10 |
| 05.maio | 2020 | 2111401 | Proviso para Frias | -12.918.308,56 | 989.485,63 | 1.285.172,17 | -13.213.995,10 |
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