| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2021 | 11121 | Bancos - C/Vinculada | 90.418.438,75 | 2.348.322,29 | 172.235,16 | 92.594.525,88 |
| 05.maio | 2021 | 1112101 | Bancos - C/Vinculada - Banco do Brasil | 10.342.342,89 | 449.385,13 | 5.115,97 | 10.786.612,05 |
| 05.maio | 2021 | 111210101 | BB - C/Vinculada | 10.342.342,89 | 449.385,13 | 5.115,97 | 10.786.612,05 |
| 05.maio | 2021 | 1112102 | Bancos - C/Vinculada - Caixa Econmica Federal | 80.076.095,86 | 1.898.937,16 | 167.119,19 | 81.807.913,83 |
| 05.maio | 2021 | 111210201 | CEF - C/Vinculada | 80.076.095,86 | 1.898.937,16 | 167.119,19 | 81.807.913,83 |
| 05.maio | 2021 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRNSITO | 0,00 | 40.087.670,40 | 40.087.670,40 | 0,00 |
| 05.maio | 2021 | 11131 | Numerrio em Trnsito | 0,00 | 40.087.670,40 | 40.087.670,40 | 0,00 |
| 05.maio | 2021 | 1113101 | Numerrio em Trnsito | 0,00 | 40.087.670,40 | 40.087.670,40 | 0,00 |
| 05.maio | 2021 | 111310101 | Numerrio em Trnsito | 0,00 | 40.087.670,40 | 40.087.670,40 | 0,00 |
| 05.maio | 2021 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 1.683.108.203,00 | 1.300.334.308,00 | 1.289.936.021,00 | 1.693.506.490,00 |
| 05.maio | 2021 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 99.107.946,27 | 889.746.607,00 | 890.598.754,60 | 98.255.798,68 |
| 05.maio | 2021 | 11211 | Arrecadao Compulsria | 61.957.259,45 | 843.542.923,00 | 843.542.923,10 | 61.957.259,41 |
| 05.maio | 2021 | 1121101 | Arrecadao Compulsria | 61.957.259,45 | 843.542.923,00 | 843.542.923,10 | 61.957.259,41 |
| 05.maio | 2021 | 112110101 | Arrecadao Compulsria | 61.957.259,45 | 843.542.923,00 | 843.542.923,10 | 61.957.259,41 |
| 05.maio | 2021 | 11213 | AA.RR. - C/Arrecadao Compulsria | 35.271.267,72 | 0,00 | 1.013.888,87 | 34.257.378,85 |
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Segunda a sexta-feira das 9h às 18h
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