| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2021 | 1111 | DISPONIBILIDADES EFETIVAS | 735.793.433,00 | 572.446.904,50 | 559.117.047,00 | 749.123.290,50 |
| 05.maio | 2021 | 11111 | Caixa | 28.384,16 | 29.069,32 | 28.007,85 | 29.445,63 |
| 05.maio | 2021 | 1111101 | Caixa | 28.384,16 | 29.069,32 | 28.007,85 | 29.445,63 |
| 05.maio | 2021 | 111110101 | Caixa | 28.384,16 | 29.069,32 | 28.007,85 | 29.445,63 |
| 05.maio | 2021 | 11112 | Bancos - C/Movimento | 352.355,41 | 520.923.142,10 | 520.657.673,10 | 617.824,45 |
| 05.maio | 2021 | 1111201 | Bancos - C/Movimento - Banco do Brasil | 108.201,64 | 53.159.438,26 | 53.125.155,10 | 142.484,80 |
| 05.maio | 2021 | 111120101 | BB - C/Movimento | 108.201,64 | 53.159.438,26 | 53.125.155,10 | 142.484,80 |
| 05.maio | 2021 | 1111202 | Bancos - C/Movimento - Caixa Econmica Federal | 244.153,77 | 467.763.703,90 | 467.532.518,00 | 475.339,65 |
| 05.maio | 2021 | 111120201 | CEF - C/Movimento | 244.153,77 | 467.763.703,90 | 467.532.518,00 | 475.339,65 |
| 05.maio | 2021 | 11113 | Aplicaes Financeiras | 735.412.693,50 | 51.494.693,08 | 38.431.366,11 | 748.476.020,40 |
| 05.maio | 2021 | 1111301 | Aplicaes Financeiras - Banco do Brasil | 256.725.647,10 | 44.617.871,92 | 8.139.892,22 | 293.203.626,80 |
| 05.maio | 2021 | 111130101 | BB - Aplicaes Financeiras | 256.725.647,10 | 44.617.871,92 | 8.139.892,22 | 293.203.626,80 |
| 05.maio | 2021 | 1111302 | Aplicaes Financeiras - Caixa Econmica Federal | 478.687.046,40 | 6.876.821,16 | 30.291.473,89 | 455.272.393,60 |
| 05.maio | 2021 | 111130201 | CEF - Aplicaes Financeiras | 478.687.046,40 | 6.876.821,16 | 30.291.473,89 | 455.272.393,60 |
| 05.maio | 2021 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 90.418.438,75 | 2.348.322,29 | 172.235,16 | 92.594.525,88 |
Av. Ayrton Senna, 5555 - Barra Olímpica, Rio de Janeiro - RJ
Segunda a sexta-feira das 9h às 18h
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
