| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2023 | 1.1.3.5.1 | Depsitos Restituveis e Valores Vinculados | 712.523.940,72 | 75.772.231,38 | 53.686.536,90 | 734.609.635,20 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.3.5.1.01 | Bancos Conta Vinculada | 708.041.526,40 | 75.736.651,82 | 53.680.388,71 | 730.097.789,51 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01 | Bancos Conta Vinculada | 708.041.526,40 | 75.736.651,82 | 53.680.388,71 | 730.097.789,51 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01 | C. Vinc. Sede CEF CDB Linear 224-0 | 4.028.411,27 | 1.367.062,89 | 1.319.156,95 | 4.076.317,21 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.02 | C. Vinc. Sede CEF FIC Mercrio 224-0 | 58.747.916,76 | 1.928.149,46 | 0,00 | 60.676.066,22 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.03 | C. Vinc. Sede CEF CDB Linear 223-1 FB | 403.732.565,33 | 56.897.641,51 | 52.274.700,27 | 408.355.506,57 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.04 | C. Vinc. Sede CEF Poupana FB 22-8 | 346.029,48 | 2.235,96 | 1.625,10 | 346.640,34 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.05 | C. Vinc. Sede CEF Poupana 13-9 DOARE | 677.745,24 | 24.892,15 | 0,00 | 702.637,39 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.06 | C. Vinc. Sede CEF Poupana 023-6 MBS | 22.871,26 | 148,25 | 0,00 | 23.019,51 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.07 | C. Vinc. Sede CEF Poupana OC 05-8 | 3.546.324,25 | 273.107,14 | 0,00 | 3.819.431,39 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.08 | C. Vinc. Sede CEF Poupana GFN 03-1 | 1.642.524,10 | 9.977,60 | 82.157,69 | 1.570.344,01 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.09 | C. Vinc. Sede CEF Poupana Outros 04-0 | 25.577,22 | 708,08 | 0,00 | 26.285,30 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.10 | C. Vinc. PLE CEF FIC Mercrio 646-6 | 29.728.748,84 | 742.490,77 | 0,00 | 30.471.239,61 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.11 | C. Vinc. PSA BB Renda Fixa 32.321-7 | 119.640,35 | 1.272,57 | 0,00 | 120.912,92 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.14 | C. Vinc. PSA BB Poupana 31.991-3 | 332.140,45 | 9.995,56 | 2.748,70 | 339.387,31 |
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