| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2023 | 1.1.3.1.1.09.01 | Adiantamento c/ Auxlio-Doena | 83.173,01 | 24.162,97 | 0,00 | 107.335,98 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.3.1.1.09.01.01 | Adiantamento c/Auxlio-doena | 83.173,01 | 24.162,97 | 0,00 | 107.335,98 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.3.1.1.11 | Aplicaes por Convnios | 450,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 450,00 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.3.1.1.11.01 | Aplicaes por Convnios | 450,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 450,00 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.3.1.1.11.01.01 | Aplicaes por Convnios | 450,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 450,00 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.3.1.1.12 | Aplicaes Contratuais | 3.500.000,00 | 0,00 | 3.500.000,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.3.1.1.12.01 | Aplicaes Contratuais | 3.500.000,00 | 0,00 | 3.500.000,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.3.1.1.12.01.01 | Aplicaes Contratuais | 3.500.000,00 | 0,00 | 3.500.000,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.3.1.1.13 | Diversos Adiantamentos a Pessoal | 22.632,50 | 24.700,00 | 22.432,50 | 24.900,00 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.3.1.1.13.01 | Diversos Adiantamentos a Pessoal | 22.632,50 | 24.700,00 | 22.432,50 | 24.900,00 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.3.1.1.13.01.01 | Diversos Adiantamentos a Pessoal | 22.632,50 | 24.700,00 | 22.432,50 | 24.900,00 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.3.1.1.99 | Outros Devedores por Adiantamentos | 130.407,37 | 181.962,73 | 211.026,31 | 101.343,79 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.3.1.1.99.01 | Outros Devedores por Adiantamentos | 130.407,37 | 181.962,73 | 211.026,31 | 101.343,79 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.3.1.1.99.01.01 | Outros Devedores por Adiantamentos | 130.407,37 | 181.962,73 | 211.026,31 | 101.343,79 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.3.5 | Depsitos Restituveis e Valores Vinculados | 712.523.940,72 | 75.772.231,38 | 53.686.536,90 | 734.609.635,20 |
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