| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2020 | 1112101 | Bancos - C/Vinculada - Banco do Brasil | 220.202,39 | 5.349.136,15 | 0,00 | 5.569.338,54 |
| 06.junho | 2020 | 111210101 | BB - C/Vinculada | 220.202,39 | 5.349.136,15 | 0,00 | 5.569.338,54 |
| 06.junho | 2020 | 1112102 | Bancos - C/Vinculada - Caixa Econmica Federal | 56.441.605,15 | 5.137.132,64 | 491,00 | 61.578.246,79 |
| 06.junho | 2020 | 111210201 | CEF - C/Vinculada | 56.441.605,15 | 5.137.132,64 | 491,00 | 61.578.246,79 |
| 06.junho | 2020 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRNSITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2020 | 11131 | Numerrio em Trnsito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2020 | 1113101 | Numerrio em Trnsito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2020 | 111310101 | Numerrio em Trnsito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2020 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 1.468.005.947,00 | 513.064.723,60 | 501.156.025,80 | 1.479.914.645,00 |
| 06.junho | 2020 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 29.006.456,49 | 314.083.203,50 | 315.326.228,50 | 27.763.431,52 |
| 06.junho | 2020 | 11211 | Arrecadao Compulsria | 10.048.669,87 | 307.127.764,60 | 307.127.764,70 | 10.048.669,84 |
| 06.junho | 2020 | 1121101 | Arrecadao Compulsria | 10.048.669,87 | 307.127.764,60 | 307.127.764,70 | 10.048.669,84 |
| 06.junho | 2020 | 112110101 | Arrecadao Compulsria | 10.048.669,87 | 307.127.764,60 | 307.127.764,70 | 10.048.669,84 |
| 06.junho | 2020 | 11213 | AA.RR. - C/Arrecadao Compulsria | 17.186.263,73 | 0,00 | 651.107,18 | 16.535.156,55 |
| 06.junho | 2020 | 1121301 | AA.RR. - C/Arrecadao Compulsria | 17.186.263,73 | 0,00 | 651.107,18 | 16.535.156,55 |
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