| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2020 | 11111 | Caixa | 15.282,39 | 7.082,57 | 8.581,61 | 13.783,35 |
| 06.junho | 2020 | 1111101 | Caixa | 15.282,39 | 7.082,57 | 8.581,61 | 13.783,35 |
| 06.junho | 2020 | 111110101 | Caixa | 15.282,39 | 7.082,57 | 8.581,61 | 13.783,35 |
| 06.junho | 2020 | 11112 | Bancos - C/Movimento | 3.283.316,58 | 371.203.666,20 | 370.122.635,20 | 4.364.347,57 |
| 06.junho | 2020 | 1111201 | Bancos - C/Movimento - Banco do Brasil | 115.044,04 | 13.642.789,46 | 13.559.666,00 | 198.167,50 |
| 06.junho | 2020 | 111120101 | BB - C/Movimento | 115.044,04 | 13.642.789,46 | 13.559.666,00 | 198.167,50 |
| 06.junho | 2020 | 1111202 | Bancos - C/Movimento - Caixa Econmica Federal | 3.168.272,54 | 357.560.876,70 | 356.562.969,20 | 4.166.180,07 |
| 06.junho | 2020 | 111120201 | CEF - C/Movimento | 3.168.272,54 | 357.560.876,70 | 356.562.969,20 | 4.166.180,07 |
| 06.junho | 2020 | 11113 | Aplicaes Financeiras | 733.665.223,10 | 125.664.022,10 | 157.463.771,70 | 701.865.473,50 |
| 06.junho | 2020 | 1111301 | Aplicaes Financeiras - Banco do Brasil | 109.484.711,30 | 269.719,63 | 13.170.583,13 | 96.583.847,82 |
| 06.junho | 2020 | 111130101 | BB - Aplicaes Financeiras | 109.484.711,30 | 269.719,63 | 13.170.583,13 | 96.583.847,82 |
| 06.junho | 2020 | 1111302 | Aplicaes Financeiras - Caixa Econmica Federal | 624.180.511,80 | 125.394.302,40 | 144.293.188,50 | 605.281.625,70 |
| 06.junho | 2020 | 111130201 | CEF - Aplicaes Financeiras | 624.180.511,80 | 125.394.302,40 | 144.293.188,50 | 605.281.625,70 |
| 06.junho | 2020 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 56.661.807,54 | 10.486.268,79 | 491,00 | 67.147.585,33 |
| 06.junho | 2020 | 11121 | Bancos - C/Vinculada | 56.661.807,54 | 10.486.268,79 | 491,00 | 67.147.585,33 |
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