| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2024 | 1.1.3.8.1.01.01.09 | Débitos de Empregados - Prótese Dentária | 797,16 | 1.440,28 | 2.097,56 | 139,88 |
| 12.dezembro | 2024 | 1.1.3.8.1.01.01.17 | Débitos de Empregados - Transporte | 0,00 | 23.650,46 | 23.650,46 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2024 | 1.1.3.8.1.01.01.21 | Débitos de Empregados - Refeição | 0,00 | 33.992,50 | 33.992,50 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2024 | 1.1.3.8.1.01.01.96 | Outros Débitos de Empregados | 68.135,81 | 172.378,84 | 163.690,25 | 76.824,40 |
| 12.dezembro | 2024 | 1.1.5 | Almoxarifado | 3.885.392,64 | 3.787.327,47 | 3.973.258,08 | 3.699.462,03 |
| 12.dezembro | 2024 | 1.1.5.6 | Almoxarifado | 3.885.392,64 | 3.787.327,47 | 3.973.258,08 | 3.699.462,03 |
| 12.dezembro | 2024 | 1.1.5.6.1 | Almoxarifado | 3.874.634,83 | 3.331.576,09 | 3.506.812,43 | 3.699.398,49 |
| 12.dezembro | 2024 | 1.1.5.6.1.01 | Almoxarifado | 3.874.634,83 | 3.331.576,09 | 3.506.812,43 | 3.699.398,49 |
| 12.dezembro | 2024 | 1.1.5.6.1.01.01 | Almoxarifado | 3.874.634,83 | 3.331.576,09 | 3.506.812,43 | 3.699.398,49 |
| 12.dezembro | 2024 | 1.1.5.6.1.01.01.01 | Almoxarifado - Sede | 938.804,32 | 1.687.139,55 | 1.711.094,93 | 914.848,94 |
| 12.dezembro | 2024 | 1.1.5.6.1.01.01.02 | Almoxarifado - PLE | 448.225,52 | 335.194,01 | 335.830,60 | 447.588,93 |
| 12.dezembro | 2024 | 1.1.5.6.1.01.01.05 | Almoxarifado - PSC Santa Rita | 7.008,15 | 9.511,53 | 16.519,68 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2024 | 1.1.5.6.1.01.01.06 | Almoxarifado - PSA Base | 428.733,28 | 50.809,40 | 59.265,67 | 420.277,01 |
| 12.dezembro | 2024 | 1.1.5.6.1.01.01.07 | Almoxarifado - PSA HSPC | 1.759.957,38 | 927.735,70 | 1.011.279,81 | 1.676.413,27 |
| 12.dezembro | 2024 | 1.1.5.6.1.01.01.08 | Almoxarifado - PSA CAP | 98.526,43 | 158.181,81 | 140.462,41 | 116.245,83 |
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