| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2024 | 1.1.3.1.1.12.01.01 | Aplicações Contratuais | 1.650.000,00 | 3.019.568,74 | 3.764.508,74 | 905.060,00 |
| 12.dezembro | 2024 | 1.1.3.1.1.13 | Diversos Adiantamentos a Pessoal | 12.100,00 | 32.508,74 | 41.608,74 | 3.000,00 |
| 12.dezembro | 2024 | 1.1.3.1.1.13.01 | Diversos Adiantamentos a Pessoal | 12.100,00 | 32.508,74 | 41.608,74 | 3.000,00 |
| 12.dezembro | 2024 | 1.1.3.1.1.13.01.01 | Diversos Adiantamentos a Pessoal | 12.100,00 | 32.508,74 | 41.608,74 | 3.000,00 |
| 12.dezembro | 2024 | 1.1.3.1.1.99 | Outros Devedores por Adiantamentos | 59.162,97 | 509.701,43 | 456.993,73 | 111.870,67 |
| 12.dezembro | 2024 | 1.1.3.1.1.99.01 | Outros Devedores por Adiantamentos | 59.162,97 | 509.701,43 | 456.993,73 | 111.870,67 |
| 12.dezembro | 2024 | 1.1.3.1.1.99.01.01 | Outros Devedores por Adiantamentos | 59.162,97 | 509.701,43 | 456.993,73 | 111.870,67 |
| 12.dezembro | 2024 | 1.1.3.5 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 884.329.012,40 | 26.518.871,39 | 7.264.876,18 | 903.583.007,60 |
| 12.dezembro | 2024 | 1.1.3.5.1 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 884.329.012,40 | 26.518.871,39 | 7.264.876,18 | 903.583.007,60 |
| 12.dezembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01 | Bancos Conta Vinculada | 877.802.187,60 | 26.425.210,84 | 644.390,88 | 903.583.007,60 |
| 12.dezembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01 | Bancos Conta Vinculada | 877.802.187,60 | 26.425.210,84 | 644.390,88 | 903.583.007,60 |
| 12.dezembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.03 | C. Vinc. Sede CEF CDB Linear 223-1 FB | 482.339.435,80 | 4.535.115,59 | 0,00 | 486.874.551,40 |
| 12.dezembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.04 | C. Vinc. Sede CEF Poupança FB 22-8 | 1.176.875,41 | 507.273,20 | 0,00 | 1.684.148,61 |
| 12.dezembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.05 | C. Vinc. Sede CEF Poupança 13-9 DOARE | 643.210,95 | 1.106,13 | 644.317,08 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.06 | C. Vinc. Sede CEF Poupança 023-6 MBS | 89.529,01 | 513,78 | 0,00 | 90.042,79 |
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