| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2021 | 1121301 | AA.RR. - C/Arrecadao Compulsria | 34.257.378,85 | 0,00 | 1.013.888,87 | 33.243.489,98 |
| 06.junho | 2021 | 112130101 | AA.RR. - C/Arrecadao Compulsria | 34.257.378,85 | 0,00 | 1.013.888,87 | 33.243.489,98 |
| 06.junho | 2021 | 11216 | Receitas de Servios a Receber | 1.982.997,48 | 1.569.148,20 | 942.259,60 | 2.609.886,08 |
| 06.junho | 2021 | 1121601 | Receitas de Servios a Receber | 203.142,50 | 373.325,08 | 314.988,64 | 261.478,94 |
| 06.junho | 2021 | 112160101 | Receitas de Servios a Receber | 203.142,50 | 373.325,08 | 314.988,64 | 261.478,94 |
| 06.junho | 2021 | 1121610 | Cheques de Clientes - Pr-Datado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2021 | 112161001 | Cheques de Clientes - Pr-Datado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2021 | 1121620 | Permuta de Servios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2021 | 112162001 | Permuta de Servios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2021 | 1121630 | Operadoras de Cartes de Crdito e Dbito | 1.779.854,98 | 1.195.823,12 | 627.270,96 | 2.348.407,14 |
| 06.junho | 2021 | 112163001 | Operadora de Cartes - CIELO | 1.779.854,98 | 1.195.823,12 | 627.270,96 | 2.348.407,14 |
| 06.junho | 2021 | 112163002 | Operadora de Cartes - AMERICAN EXPRESS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2021 | 1121690 | Proviso para Crdito de Liquidao Duvidosa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2021 | 112169001 | Proviso para Crdito de Liquidao Duvidosa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2021 | 11219 | Outras Receitas a Receber | 58.162,94 | 53.581.233,49 | 53.569.927,50 | 69.468,93 |
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