| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2021 | 11121 | Bancos - C/Vinculada | 92.594.525,88 | 2.446.237,37 | 211.888,33 | 94.828.874,92 |
| 06.junho | 2021 | 1112101 | Bancos - C/Vinculada - Banco do Brasil | 10.786.612,05 | 472.325,38 | 5.756,33 | 11.253.181,10 |
| 06.junho | 2021 | 111210101 | BB - C/Vinculada | 10.786.612,05 | 472.325,38 | 5.756,33 | 11.253.181,10 |
| 06.junho | 2021 | 1112102 | Bancos - C/Vinculada - Caixa Econmica Federal | 81.807.913,83 | 1.973.911,99 | 206.132,00 | 83.575.693,82 |
| 06.junho | 2021 | 111210201 | CEF - C/Vinculada | 81.807.913,83 | 1.973.911,99 | 206.132,00 | 83.575.693,82 |
| 06.junho | 2021 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRNSITO | 0,00 | 46.440.000,00 | 46.440.000,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2021 | 11131 | Numerrio em Trnsito | 0,00 | 46.440.000,00 | 46.440.000,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2021 | 1113101 | Numerrio em Trnsito | 0,00 | 46.440.000,00 | 46.440.000,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2021 | 111310101 | Numerrio em Trnsito | 0,00 | 46.440.000,00 | 46.440.000,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2021 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 1.693.506.490,00 | 1.348.698.680,00 | 1.331.647.011,00 | 1.710.558.158,00 |
| 06.junho | 2021 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 98.255.798,68 | 932.205.056,00 | 932.580.750,20 | 97.880.104,44 |
| 06.junho | 2021 | 11211 | Arrecadao Compulsria | 61.957.259,41 | 877.054.674,30 | 877.054.674,20 | 61.957.259,45 |
| 06.junho | 2021 | 1121101 | Arrecadao Compulsria | 61.957.259,41 | 877.054.674,30 | 877.054.674,20 | 61.957.259,45 |
| 06.junho | 2021 | 112110101 | Arrecadao Compulsria | 61.957.259,41 | 877.054.674,30 | 877.054.674,20 | 61.957.259,45 |
| 06.junho | 2021 | 11213 | AA.RR. - C/Arrecadao Compulsria | 34.257.378,85 | 0,00 | 1.013.888,87 | 33.243.489,98 |
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