| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2023 | 1.1.3.5.1 | Depsitos Restituveis e Valores Vinculados | 734.609.635,20 | 10.351.430,37 | 22.920.511,73 | 722.040.553,84 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.3.5.1.01 | Bancos Conta Vinculada | 730.097.789,51 | 10.351.430,37 | 22.907.132,51 | 717.542.087,37 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01 | Bancos Conta Vinculada | 730.097.789,51 | 10.351.430,37 | 22.907.132,51 | 717.542.087,37 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01 | C. Vinc. Sede CEF CDB Linear 224-0 | 4.076.317,21 | 43.736,57 | 0,00 | 4.120.053,78 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.02 | C. Vinc. Sede CEF FIC Mercrio 224-0 | 60.676.066,22 | 1.897.749,33 | 0,00 | 62.573.815,55 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.03 | C. Vinc. Sede CEF CDB Linear 223-1 FB | 408.355.506,57 | 4.435.919,41 | 0,00 | 412.791.425,98 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.04 | C. Vinc. Sede CEF Poupana FB 22-8 | 346.640,34 | 47.034,03 | 48.280,91 | 345.393,46 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.05 | C. Vinc. Sede CEF Poupana 13-9 DOARE | 702.637,39 | 34.659,12 | 0,00 | 737.296,51 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.06 | C. Vinc. Sede CEF Poupana 023-6 MBS | 23.019,51 | 156,53 | 0,00 | 23.176,04 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.07 | C. Vinc. Sede CEF Poupana OC 05-8 | 3.819.431,39 | 288.604,50 | 0,00 | 4.108.035,89 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.08 | C. Vinc. Sede CEF Poupana GFN 03-1 | 1.570.344,01 | 10.933,25 | 20.861,54 | 1.560.415,72 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.09 | C. Vinc. Sede CEF Poupana Outros 04-0 | 26.285,30 | 171,91 | 0,00 | 26.457,21 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.10 | C. Vinc. PLE CEF FIC Mercrio 646-6 | 30.471.239,61 | 728.673,02 | 0,00 | 31.199.912,63 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.11 | C. Vinc. PSA BB Renda Fixa 32.321-7 | 120.912,92 | 1.226,98 | 0,00 | 122.139,90 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.14 | C. Vinc. PSA BB Poupana 31.991-3 | 339.387,31 | 2.331,53 | 0,00 | 341.718,84 |
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