| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2023 | 1.1.3.1.1.02 | Adiantamentos de Salrios | 0,00 | 3.011.855,00 | 3.011.855,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.3.1.1.02.01 | Adiantamentos de Salrios | 0,00 | 3.011.855,00 | 3.011.855,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.3.1.1.02.01.01 | Adiantamentos de Salrios | 0,00 | 3.011.855,00 | 3.011.855,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.3.1.1.03 | Adiantamentos de 13 Salrio | 577.660,81 | 149.846,40 | 7.924,00 | 719.583,21 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.3.1.1.03.01 | Adiantamentos de 13 Salrio | 577.660,81 | 149.846,40 | 7.924,00 | 719.583,21 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.3.1.1.03.01.01 | Adiantamentos de 13 Salrio | 577.660,81 | 149.846,40 | 7.924,00 | 719.583,21 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.3.1.1.04 | Adiantamentos para Fundo Rotativo | 68.677,22 | 40.993,08 | 36.210,15 | 73.460,15 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01 | Adiantamentos para Fundo Rotativo | 68.677,22 | 40.993,08 | 36.210,15 | 73.460,15 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.06 | Fundo Rotativo - PSA Base | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.17 | Carto Pr Pago - Sede - CEF 223-1 - 5090 6303 3233 4014 | 4.655,80 | 3.741,49 | 3.395,29 | 5.002,00 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.20 | Carto Pr Pago - Sede - CEF 223-1 - 5090 6303 3420 5014 | 1.500,00 | 116,90 | 116,90 | 1.500,00 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.23 | Carto Pr Pago - PLE - CEF 223-1 - 5090 6303 3233 7017 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.24 | Carto Pr Pago - PSC - CEF 223-1 - 5090 6303 3315 2019 | 1.835,10 | 6.000,00 | 1.855,22 | 5.979,88 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.25 | Carto Pr Pago - PSC - CEF 223-1 - 5090 6303 3314 9015 | 1.142,79 | 6.360,00 | 2.515,51 | 4.987,28 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.26 | Carto Pr Pago - PSC - CEF 223-1 - 5090 6303 3315 4015 | 1.941,90 | 5.050,00 | 2.011,80 | 4.980,10 |
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