| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.02 | IRRF s/ Folha de Pagamento | -1.456.987,61 | 1.496.329,72 | 1.474.226,43 | -1.434.884,32 |
| 06.junho | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.03 | FGTS | -743.821,61 | 744.801,82 | 748.432,41 | -747.452,20 |
| 06.junho | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.05 | INSS Retido s/ Remuneração | -603.416,55 | 618.341,62 | 618.435,15 | -603.510,08 |
| 06.junho | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.06 | Cooperativa de Credito | -42,00 | 94.601,98 | 149.023,91 | -54.463,93 |
| 06.junho | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.08 | CEF / Empréstimo Sob Consignação | 0,00 | 86.412,35 | 86.412,35 | 0,00 |
| 06.junho | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.09 | Pensão Alimentícia | 0,00 | 47.566,14 | 47.566,14 | 0,00 |
| 06.junho | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.10 | Contribuições/Mensalidades de Sindicatos | -679,12 | 728,28 | 3.580,09 | -3.530,93 |
| 06.junho | 2024 | 2.1.3 | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | -4.103.182,77 | 18.156.411,86 | 19.377.034,85 | -5.323.805,76 |
| 06.junho | 2024 | 2.1.3.1 | Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais | -4.103.182,77 | 18.156.411,86 | 19.377.034,85 | -5.323.805,76 |
| 06.junho | 2024 | 2.1.3.1.1 | Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais | -4.103.182,77 | 18.156.411,86 | 19.377.034,85 | -5.323.805,76 |
| 06.junho | 2024 | 2.1.3.1.1.01 | Contas a Pagar | -4.103.182,77 | 18.156.411,86 | 19.377.034,85 | -5.323.805,76 |
| 06.junho | 2024 | 2.1.3.1.1.01.01 | Contas a Pagar | -4.103.182,77 | 18.156.411,86 | 19.377.034,85 | -5.323.805,76 |
| 06.junho | 2024 | 2.1.3.1.1.01.01.01 | Contas a Pagar - Fornecedores | -4.103.182,77 | 16.027.942,31 | 17.248.565,30 | -5.323.805,76 |
| 06.junho | 2024 | 2.1.3.1.1.01.01.02 | Conta Movimento - CNC | 0,00 | 979.972,45 | 979.972,45 | 0,00 |
| 06.junho | 2024 | 2.1.3.1.1.01.01.03 | Conta Movimento - SENAC | 0,00 | 1.148.497,10 | 1.148.497,10 | 0,00 |
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