| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01 | Obrigações Fiscais | -854.125,80 | 787.963,00 | 794.269,69 | -860.432,49 |
| 06.junho | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.01 | INSSI s/ Autônomos - Retenções | -14.538,27 | 14.538,27 | 18.933,80 | -18.933,80 |
| 06.junho | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.03 | INSS s/ Serviços de Terceiros PJ | -337.007,57 | 337.007,57 | 397.440,36 | -397.440,36 |
| 06.junho | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.04 | IRRF s/ Serviços de Terceiros PJ | -51.198,51 | 46.496,86 | 50.480,27 | -55.181,92 |
| 06.junho | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.05 | IRRF s/ Serviços de Terceiros PF | -51.002,46 | 51.002,46 | 51.296,41 | -51.296,41 |
| 06.junho | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.06 | CSRF s/ Serviços de Terceiros | -206.423,59 | 187.110,66 | 187.820,00 | -207.132,93 |
| 06.junho | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.07 | ISS - Retenções s/ Autônomos | -998,87 | 998,87 | 2.537,99 | -2.537,99 |
| 06.junho | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.08 | ISS-Retenções s/ Serviços Terc.PJ-RJ | -113.938,94 | 71.520,78 | 43.087,29 | -85.505,45 |
| 06.junho | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.09 | ISS-Retenções s/ Serviços Terc.PJ-Paraty | -58.247,02 | 58.247,02 | 14.675,82 | -14.675,82 |
| 06.junho | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.10 | ISS-Ret.s/Serviços Terc.PJ-Rosario Oeste | -1.748,73 | 2.018,67 | 2.018,67 | -1.748,73 |
| 06.junho | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.11 | ISS-Ret.s/Serviços Terc.PJ-Pocone | -15.756,15 | 15.756,15 | 23.642,42 | -23.642,42 |
| 06.junho | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.12 | ISS-Ret.s/Serviços Terc.PJ-Varzea Grande | -3.265,69 | 3.265,69 | 2.336,66 | -2.336,66 |
| 06.junho | 2024 | 2.1.7 | Provisões a Curto Prazo | -3.254.805,47 | 0,00 | 0,00 | -3.254.805,47 |
| 06.junho | 2024 | 2.1.7.1 | Provisões para Riscos Trabalhistas | -2.713.757,48 | 0,00 | 0,00 | -2.713.757,48 |
| 06.junho | 2024 | 2.1.7.1.1 | Provisões para Riscos Trabalhistas | -2.713.757,48 | 0,00 | 0,00 | -2.713.757,48 |
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