| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2024 | 2.1.1.1.1.02.01.01 | Créditos Diversos de Empregados | 0,00 | 5.010,00 | 5.010,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2024 | 2.1.1.1.1.03 | 13º Salário, Férias e Encargos | -16.298.441,36 | 689.514,64 | 1.919.263,04 | -17.528.189,76 |
| 06.junho | 2024 | 2.1.1.1.1.03.01 | 13º Salário, Férias e Encargos | -16.298.441,36 | 689.514,64 | 1.919.263,04 | -17.528.189,76 |
| 06.junho | 2024 | 2.1.1.1.1.03.01.01 | 13º Salário | -3.712.690,31 | 11.347,83 | 759.338,86 | -4.460.681,34 |
| 06.junho | 2024 | 2.1.1.1.1.03.01.05 | Férias | -11.382.100,33 | 627.545,26 | 1.018.199,31 | -11.772.754,38 |
| 06.junho | 2024 | 2.1.1.1.1.03.01.09 | Encargos s/ 13º Salário | -296.040,30 | 872,59 | 60.541,50 | -355.709,21 |
| 06.junho | 2024 | 2.1.1.1.1.03.01.13 | Encargos s/ Férias | -907.610,42 | 49.748,96 | 81.183,37 | -939.044,83 |
| 06.junho | 2024 | 2.1.1.4 | Encargos Sociais a Pagar | -2.804.946,89 | 3.088.781,91 | 3.127.676,48 | -2.843.841,46 |
| 06.junho | 2024 | 2.1.1.4.1 | Encargos Sociais a Pagar | -2.804.946,89 | 3.088.781,91 | 3.127.676,48 | -2.843.841,46 |
| 06.junho | 2024 | 2.1.1.4.1.01 | Retenções e Obrigações a Recolher | -2.804.946,89 | 3.088.781,91 | 3.127.676,48 | -2.843.841,46 |
| 06.junho | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01 | Retenções e Obrigações a Recolher | -2.804.946,89 | 3.088.781,91 | 3.127.676,48 | -2.843.841,46 |
| 06.junho | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.02 | IRRF s/ Folha de Pagamento | -1.456.987,61 | 1.496.329,72 | 1.474.226,43 | -1.434.884,32 |
| 06.junho | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.03 | FGTS | -743.821,61 | 744.801,82 | 748.432,41 | -747.452,20 |
| 06.junho | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.05 | INSS Retido s/ Remuneração | -603.416,55 | 618.341,62 | 618.435,15 | -603.510,08 |
| 06.junho | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.06 | Cooperativa de Credito | -42,00 | 94.601,98 | 149.023,91 | -54.463,93 |
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