| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2022 | 1.1.3.1.1.08 | INSS c/ Salrio Maternidade | 1.054,63 | 53.393,35 | 53.393,35 | 1.054,63 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.3.1.1.08.01 | INSS c/ Salrio Maternidade | 1.054,63 | 53.393,35 | 53.393,35 | 1.054,63 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.3.1.1.09 | Adiantamento c/ Auxlio-Doena | 43.288,56 | 8.225,00 | 15.125,00 | 36.388,56 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.3.1.1.09.01 | Adiantamento c/ Auxlio-Doena | 43.288,56 | 8.225,00 | 15.125,00 | 36.388,56 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.3.1.1.10 | Adiantamento c/ Acidente de Trabalho | 0,53 | 0,00 | 0,00 | 0,53 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.3.1.1.10.01 | Adiantamento c/ Acidente de Trabalho | 0,53 | 0,00 | 0,00 | 0,53 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.3.1.1.11 | Aplicaes por Convnios | 4.356,00 | 0,00 | 3.500,00 | 856,00 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.3.1.1.11.01 | Aplicaes por Convnios | 4.356,00 | 0,00 | 3.500,00 | 856,00 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.3.1.1.12 | Aplicaes Contratuais | 128.994,58 | 0,00 | 0,00 | 128.994,58 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.3.1.1.12.01 | Aplicaes Contratuais | 128.994,58 | 0,00 | 0,00 | 128.994,58 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.3.1.1.13 | Diversos Adiantamentos a Pessoal | 18.850,00 | 25.455,00 | 21.625,00 | 22.680,00 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.3.1.1.13.01 | Diversos Adiantamentos a Pessoal | 18.850,00 | 25.455,00 | 21.625,00 | 22.680,00 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.3.1.1.99 | Outros Devedores por Adiantamentos | 74.257,57 | 129.570,45 | 74.257,57 | 129.570,45 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.3.1.1.99.01 | Outros Devedores por Adiantamentos | 74.257,57 | 129.570,45 | 74.257,57 | 129.570,45 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.3.5 | Depsitos Restituveis e Valores Vinculados | 134.953.954,69 | 3.704.279,79 | 364.142,67 | 138.294.091,81 |
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