| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2022 | 1.1.1 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 997.111.861,65 | 636.466.905,05 | 607.216.925,12 | 1.026.361.841,58 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.1.1 | Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional | 997.106.701,65 | 634.433.110,03 | 605.188.599,10 | 1.026.351.212,58 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.1.1.1 | Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional | 997.106.701,65 | 634.433.110,03 | 605.188.599,10 | 1.026.351.212,58 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.1.1.1.01 | Caixa | 26.127,74 | 224.069,84 | 206.137,89 | 44.059,69 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.1.1.1.01.01 | Caixa | 26.127,74 | 224.069,84 | 206.137,89 | 44.059,69 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.1.1.1.02 | Bancos Conta Movimento | 522.218,41 | 566.457.785,35 | 566.056.091,88 | 923.911,88 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01 | Bancos Conta Movimento | 522.218,41 | 566.457.785,35 | 566.056.091,88 | 923.911,88 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.1.1.1.04 | Bancos Conta Aplicao no Mercado Aberto | 996.558.355,50 | 67.751.254,84 | 38.926.369,33 | 1.025.383.241,01 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01 | Bancos Conta Aplicao no Mercado Aberto | 996.558.355,50 | 67.751.254,84 | 38.926.369,33 | 1.025.383.241,01 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.1.3 | Disponibilidade em Trnsito | 5.160,00 | 2.033.795,02 | 2.028.326,02 | 10.629,00 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.1.3.1 | Disponibilidade em Trnsito | 5.160,00 | 2.033.795,02 | 2.028.326,02 | 10.629,00 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.1.3.1.01 | Numerrio em Trnsito | 5.160,00 | 2.033.795,02 | 2.028.326,02 | 10.629,00 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.1.3.1.01.01 | Numerrio em Trnsito | 5.160,00 | 2.033.795,02 | 2.028.326,02 | 10.629,00 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.2 | Crditos a Curto Prazo | 549.055.971,42 | 549.820.476,24 | 545.060.852,23 | 553.815.595,43 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.2.1 | Contas a Receber | 25.342.134,19 | 2.987.866,70 | 4.043.206,31 | 24.286.794,58 |
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Segunda a sexta-feira das 9h às 18h
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