| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.04 | IRRF s/ Servios de Terceiros PJ | -46.995,71 | 46.995,71 | 34.887,98 | -34.887,98 |
| 07.julho | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.05 | IRRF s/ Servios de Terceiros PF | -51.618,29 | 51.569,47 | 41.686,04 | -41.734,86 |
| 07.julho | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.06 | CSRF s/ Servios de Terceiros | -292.337,47 | 247.281,74 | 171.798,13 | -216.853,86 |
| 07.julho | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.07 | ISS - Retenes s/ Autnomos | -582,68 | 582,68 | 728,79 | -728,79 |
| 07.julho | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.08 | ISS-Retenes s/ Servios Terc.PJ-RJ | -92.840,90 | 92.840,90 | 86.645,35 | -86.645,35 |
| 07.julho | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.09 | ISS-Retenes s/ Servios Terc.PJ-Paraty | -19.147,48 | 19.013,60 | 16.058,03 | -16.191,91 |
| 07.julho | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.10 | ISS-Ret.s/Servios Terc.PJ-Rosario Oeste | -2.281,76 | 2.281,79 | 2.358,12 | -2.358,09 |
| 07.julho | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.11 | ISS-Ret.s/Servios Terc.PJ-Pocone | -35.385,65 | 35.385,88 | 23.182,72 | -23.182,49 |
| 07.julho | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.12 | ISS-Ret.s/Servios Terc.PJ-Varzea Grande | -5.403,66 | 5.403,72 | 5.577,08 | -5.577,02 |
| 07.julho | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.13 | ISS-Ret.s/Servios Terc.PJ-Baro de Melgao | -1.179,89 | 1.179,88 | 2.330,12 | -2.330,13 |
| 07.julho | 2023 | 2.1.7 | Provises a Curto Prazo | -3.338.482,89 | 401.600,00 | 0,00 | -2.936.882,89 |
| 07.julho | 2023 | 2.1.7.1 | Provises para Riscos Trabalhistas | -2.495.579,82 | 250.000,00 | 0,00 | -2.245.579,82 |
| 07.julho | 2023 | 2.1.7.1.1 | Provises para Riscos Trabalhistas | -2.495.579,82 | 250.000,00 | 0,00 | -2.245.579,82 |
| 07.julho | 2023 | 2.1.7.1.1.01 | Provises para Riscos Trabalhistas | -2.495.579,82 | 250.000,00 | 0,00 | -2.245.579,82 |
| 07.julho | 2023 | 2.1.7.1.1.01.01 | Provises para Riscos Trabalhistas | -2.495.579,82 | 250.000,00 | 0,00 | -2.245.579,82 |
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