| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.02 | IRRF s/ Folha de Pagamento | -1.309.604,03 | 1.328.553,72 | 1.375.201,84 | -1.356.252,15 |
| 07.julho | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.03 | FGTS | -687.921,15 | 691.100,91 | 726.153,36 | -722.973,60 |
| 07.julho | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.04 | PIS | -4.555.915,59 | 0,00 | 90.789,40 | -4.646.704,99 |
| 07.julho | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.05 | INSS Retido s/ Remunerao | -518.281,98 | 580.449,33 | 594.021,66 | -531.854,31 |
| 07.julho | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.06 | Cooperativa de Credito | -53.409,02 | 144.450,74 | 131.421,70 | -40.379,98 |
| 07.julho | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.08 | CEF / Emprstimo Sob Consignao | 0,00 | 59.134,85 | 59.134,85 | 0,00 |
| 07.julho | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.09 | Penso Alimentcia | 0,00 | 59.188,90 | 59.188,90 | 0,00 |
| 07.julho | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.10 | Contribuies/Mensalidades de Sindicatos | -2.818,49 | 2.831,69 | 2.831,69 | -2.818,49 |
| 07.julho | 2023 | 2.1.2 | Emprstimos e Financiamentos a Curto Prazo | -20.536.630,79 | 0,00 | 1.396.955,98 | -21.933.586,77 |
| 07.julho | 2023 | 2.1.2.9 | Encargos Financeiros a Apropriar | -20.536.630,79 | 0,00 | 1.396.955,98 | -21.933.586,77 |
| 07.julho | 2023 | 2.1.2.9.1 | Encargos Financeiros a Apropriar | -20.536.630,79 | 0,00 | 1.396.955,98 | -21.933.586,77 |
| 07.julho | 2023 | 2.1.2.9.1.01 | Encargos Financeiros a Apropriar | -20.536.630,79 | 0,00 | 1.396.955,98 | -21.933.586,77 |
| 07.julho | 2023 | 2.1.2.9.1.01.01 | Encargos Financeiros a Apropriar | -20.536.630,79 | 0,00 | 1.396.955,98 | -21.933.586,77 |
| 07.julho | 2023 | 2.1.2.9.1.01.01.01 | Encargos Financeiros a Apropriar | -20.536.630,79 | 0,00 | 1.396.955,98 | -21.933.586,77 |
| 07.julho | 2023 | 2.1.3 | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | -4.034.715,36 | 17.031.234,70 | 16.768.688,16 | -3.772.168,82 |
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