| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2020 | 211210201 | INSS s/ Servios de Terceiros PJ | -233.385,84 | 364.253,62 | 287.482,17 | -156.614,39 |
| 08.agosto | 2020 | 2112103 | IRRF s/ Servios de Terceiros | -72.966,41 | 138.169,88 | 139.473,86 | -74.270,39 |
| 08.agosto | 2020 | 211210301 | IRRF s/ Servios de Terceiros PJ | -35.451,52 | 62.837,63 | 63.839,14 | -36.453,03 |
| 08.agosto | 2020 | 211210302 | IRRF s/ Servios de Terceiros PF | -37.514,89 | 75.332,25 | 75.634,72 | -37.817,36 |
| 08.agosto | 2020 | 2112104 | PCC s/ Servios de Terceiros | -119.620,43 | 210.264,44 | 233.466,42 | -142.822,41 |
| 08.agosto | 2020 | 211210401 | PCC s/ Servios de Terceiros | -119.620,43 | 210.264,44 | 233.466,42 | -142.822,41 |
| 08.agosto | 2020 | 2112105 | ISS | -85.084,56 | 129.179,57 | 116.467,01 | -72.372,00 |
| 08.agosto | 2020 | 211210501 | ISS - Retenes s/ Autnomos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2020 | 211210502 | ISS - Retenes s/ Servios de Terceiros PJ | -69.173,65 | 113.261,66 | 90.559,82 | -46.471,81 |
| 08.agosto | 2020 | 211210503 | ISS - Retenes s/ Servios de Terceiros PJ Rosario Oeste | -2.548,12 | 2.548,12 | 5.290,34 | -5.290,34 |
| 08.agosto | 2020 | 211210504 | ISS - Retenes s/ Servios de Terceiros PJ Pocon | -13.362,79 | 13.369,79 | 20.616,85 | -20.609,85 |
| 08.agosto | 2020 | 2112106 | Fundao Pantanal Convention & Visitors Bureau-Cb/MT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2020 | 211210601 | Fundao Pantanal Convention & Visitors Bureau-Cb/MT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2020 | 2113 | CRDITOS A LIQUIDAR | -9.022.431,69 | 11.616.482,71 | 12.251.436,52 | -9.657.385,50 |
| 08.agosto | 2020 | 21131 | Contas a Pagar | -2.111.451,66 | 11.565.883,07 | 12.207.783,16 | -2.753.351,75 |
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