| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2020 | 211120101 | INSS s/ Folha de Pagamento | -27.048.135,03 | 310.446,15 | 2.269.082,43 | -29.006.771,31 |
| 08.agosto | 2020 | 211120102 | IRRF s/ Folha de Pagamento | -1.350.531,63 | 1.453.639,65 | 1.429.384,76 | -1.326.276,74 |
| 08.agosto | 2020 | 211120103 | FGTS | -708.387,16 | 794.792,66 | 791.720,57 | -705.315,07 |
| 08.agosto | 2020 | 211120104 | PIS | -1.221.859,11 | 0,00 | 89.655,07 | -1.311.514,18 |
| 08.agosto | 2020 | 211120105 | INSS Retido s/ Remunerao | -407.789,12 | 411.715,23 | 414.826,00 | -410.899,89 |
| 08.agosto | 2020 | 2111202 | Outras Retenes e Obrigaes s/ Folha de Pagamento | -84.688,53 | 251.113,20 | 277.790,58 | -111.365,91 |
| 08.agosto | 2020 | 211120201 | AFANSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2020 | 211120202 | Cooperativa de Crdito | -40.927,59 | 143.466,37 | 143.493,09 | -40.954,31 |
| 08.agosto | 2020 | 211120203 | CEF / Crdito Imobilirio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2020 | 211120204 | CEF / Emprstimo Sob Consignao | -39.822,39 | 39.822,39 | 70.373,95 | -70.373,95 |
| 08.agosto | 2020 | 211120205 | Penso Alimentcia | -0,01 | 63.860,72 | 59.999,15 | 3.861,56 |
| 08.agosto | 2020 | 211120206 | Contribuies e Mensalidades de Sindicatos | -3.938,54 | 3.963,72 | 3.924,39 | -3.899,21 |
| 08.agosto | 2020 | 21113 | Crditos Diversos de Servidores | -11.130,65 | 75.642,83 | 95.901,66 | -31.389,48 |
| 08.agosto | 2020 | 2111301 | Crditos Diversos de Servidores | -11.130,65 | 75.642,83 | 95.901,66 | -31.389,48 |
| 08.agosto | 2020 | 211130101 | Crditos Diversos de Servidores | -11.130,65 | 75.642,83 | 95.901,66 | -31.389,48 |
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