| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2023 | 2.1.4.1.1 | Obrigaes Fiscais a Curto Prazo | -2.968.617,47 | 707.982,36 | 809.642,91 | -3.070.278,02 |
| 08.agosto | 2023 | 2.1.4.1.1.01 | Obrigaes Fiscais | -2.968.617,47 | 707.982,36 | 809.642,91 | -3.070.278,02 |
| 08.agosto | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01 | Obrigaes Fiscais | -2.968.617,47 | 707.982,36 | 809.642,91 | -3.070.278,02 |
| 08.agosto | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.01 | INSS s/ Autnomos - Retenes | -5.481,58 | 4.878,68 | 4.769,05 | -5.371,95 |
| 08.agosto | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.02 | INSS s/Autnomos e Cooper.-Cota Patronal | -2.197.311,04 | 0,00 | 45.442,04 | -2.242.753,08 |
| 08.agosto | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.03 | INSS s/ Servios de Terceiros PJ | -335.334,37 | 335.334,37 | 328.378,67 | -328.378,67 |
| 08.agosto | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.04 | IRRF s/ Servios de Terceiros PJ | -34.887,98 | 34.887,98 | 44.803,54 | -44.803,54 |
| 08.agosto | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.05 | IRRF s/ Servios de Terceiros PF | -41.734,86 | 41.734,86 | 48.469,27 | -48.469,27 |
| 08.agosto | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.06 | CSRF s/ Servios de Terceiros | -216.853,86 | 154.132,43 | 203.304,22 | -266.025,65 |
| 08.agosto | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.07 | ISS - Retenes s/ Autnomos | -728,79 | 728,80 | 652,16 | -652,15 |
| 08.agosto | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.08 | ISS-Retenes s/ Servios Terc.PJ-RJ | -86.645,35 | 86.645,28 | 89.395,43 | -89.395,50 |
| 08.agosto | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.09 | ISS-Retenes s/ Servios Terc.PJ-Paraty | -16.191,91 | 16.191,95 | 10.703,65 | -10.703,61 |
| 08.agosto | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.10 | ISS-Ret.s/Servios Terc.PJ-Rosario Oeste | -2.358,09 | 2.358,12 | 2.494,24 | -2.494,21 |
| 08.agosto | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.11 | ISS-Ret.s/Servios Terc.PJ-Pocone | -23.182,49 | 23.182,69 | 24.742,93 | -24.742,73 |
| 08.agosto | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.12 | ISS-Ret.s/Servios Terc.PJ-Varzea Grande | -5.577,02 | 5.577,08 | 5.616,81 | -5.616,75 |
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