| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.13 | Encargos s/ Frias | -3.273.296,08 | 275.292,75 | 306.958,55 | -3.304.961,88 |
| 08.agosto | 2023 | 2.1.1.4 | Encargos Sociais a Pagar | -108.653.150,80 | 2.967.151,21 | 4.910.063,67 | -110.596.063,30 |
| 08.agosto | 2023 | 2.1.1.4.1 | Encargos Sociais a Pagar | -108.653.150,80 | 2.967.151,21 | 4.910.063,67 | -110.596.063,30 |
| 08.agosto | 2023 | 2.1.1.4.1.01 | Retenes e Obrigaes a Recolher | -108.653.150,80 | 2.967.151,21 | 4.910.063,67 | -110.596.063,30 |
| 08.agosto | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01 | Retenes e Obrigaes a Recolher | -108.653.150,80 | 2.967.151,21 | 4.910.063,67 | -110.596.063,30 |
| 08.agosto | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.01 | INSS s/ Folha de Pagamento | -101.352.167,30 | 0,00 | 1.890.967,13 | -103.243.134,40 |
| 08.agosto | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.02 | IRRF s/ Folha de Pagamento | -1.356.252,15 | 1.361.041,53 | 1.342.836,80 | -1.338.047,42 |
| 08.agosto | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.03 | FGTS | -722.973,60 | 747.533,26 | 718.728,99 | -694.169,33 |
| 08.agosto | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.04 | PIS | -4.646.704,99 | 0,06 | 87.486,80 | -4.734.191,73 |
| 08.agosto | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.05 | INSS Retido s/ Remunerao | -531.854,31 | 578.647,97 | 581.879,93 | -535.086,27 |
| 08.agosto | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.06 | Cooperativa de Credito | -40.379,98 | 144.502,73 | 144.327,90 | -40.205,15 |
| 08.agosto | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.08 | CEF / Emprstimo Sob Consignao | 0,00 | 71.978,06 | 71.978,06 | 0,00 |
| 08.agosto | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.09 | Penso Alimentcia | 0,00 | 60.007,91 | 68.413,19 | -8.405,28 |
| 08.agosto | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.10 | Contribuies/Mensalidades de Sindicatos | -2.818,49 | 3.439,69 | 3.444,87 | -2.823,67 |
| 08.agosto | 2023 | 2.1.2 | Emprstimos e Financiamentos a Curto Prazo | -21.933.586,77 | 0,00 | 1.552.210,56 | -23.485.797,33 |
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