| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.11 | C. Vinc. PSA BB Renda Fixa 32.321-7 | 171.194,17 | 8.029,83 | 18.789,82 | 160.434,18 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.14 | C. Vinc. PSA BB Poupana 31.991-3 | 385.215,23 | 2.739,63 | 0,00 | 387.954,86 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.31 | C. Vinc. PSA BB Milnio 10642 | 27.489.970,81 | 802.136,73 | 0,00 | 28.292.107,54 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.32 | C. Vinc. Sede BB Milnio 209.100-3 | 298.425.560,21 | 43.949.166,26 | 0,00 | 342.374.726,47 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.3.5.1.02 | Depsitos Judiciais | 4.498.466,47 | 32.031,04 | 53.675,88 | 4.476.821,63 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.3.5.1.02.01 | Depsitos Judiciais | 4.498.466,47 | 32.031,04 | 53.675,88 | 4.476.821,63 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.3.5.1.02.01.01 | Depsitos Judiciais | 4.498.466,47 | 32.031,04 | 53.675,88 | 4.476.821,63 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.3.8 | Outros Crditos a Receber e Valores a Curto Prazo | 54.489,03 | 784.804,68 | 779.564,67 | 59.729,04 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.3.8.1 | Outros Crditos a Receber e Valores a Curto Prazo | 54.489,03 | 784.804,68 | 779.564,67 | 59.729,04 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.3.8.1.01 | Dbitos de Empregados | 54.489,03 | 784.804,68 | 779.564,67 | 59.729,04 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01 | Dbitos de Empregados | 54.489,03 | 784.804,68 | 779.564,67 | 59.729,04 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.01 | Dbitos de Empregados - Plano de Sade | 106,80 | 461.996,84 | 462.103,64 | 0,00 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.05 | Dbitos de Empregados-Previdncia Privada | 2.276,14 | 188.861,91 | 189.967,72 | 1.170,33 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.09 | Dbitos de Empregados - Prtese Dentria | 2.126,10 | 1.832,00 | 2.157,22 | 1.800,88 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.17 | Dbitos de Empregados - Transporte | 0,00 | 25.355,04 | 25.355,04 | 0,00 |
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