| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2023 | 1.1.3.1.1.99.01.01 | Outros Devedores por Adiantamentos | 97.933,37 | 224.128,20 | 227.753,09 | 94.308,48 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.3.5 | Depsitos Restituveis e Valores Vinculados | 855.915.822,15 | 52.757.898,32 | 155.545,22 | 908.518.175,25 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.3.5.1 | Depsitos Restituveis e Valores Vinculados | 855.915.822,15 | 52.757.898,32 | 155.545,22 | 908.518.175,25 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.3.5.1.01 | Bancos Conta Vinculada | 851.417.355,68 | 52.725.867,28 | 101.869,34 | 904.041.353,62 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01 | Bancos Conta Vinculada | 851.417.355,68 | 52.725.867,28 | 101.869,34 | 904.041.353,62 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01 | C. Vinc. Sede CEF CDB Linear 224-0 | 4.164.259,69 | 47.484,77 | 0,00 | 4.211.744,46 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.02 | C. Vinc. Sede CEF FIC Mercrio 224-0 | 64.489.902,24 | 2.021.540,92 | 0,00 | 66.511.443,16 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.03 | C. Vinc. Sede CEF CDB Linear 223-1 FB | 417.275.533,38 | 4.817.352,57 | 0,00 | 422.092.885,95 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.04 | C. Vinc. Sede CEF Poupana FB 22-8 | 363.136,34 | 22.149,17 | 0,00 | 385.285,51 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.05 | C. Vinc. Sede CEF Poupana 13-9 DOARE | 718.010,05 | 4.938,06 | 0,00 | 722.948,11 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.06 | C. Vinc. Sede CEF Poupana 023-6 MBS | 23.332,31 | 167,74 | 0,00 | 23.500,05 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.07 | C. Vinc. Sede CEF Poupana OC 05-8 | 4.424.280,49 | 283.823,80 | 0,00 | 4.708.104,29 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.08 | C. Vinc. Sede CEF Poupana GFN 03-1 | 1.551.091,88 | 10.369,38 | 83.079,52 | 1.478.381,74 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.09 | C. Vinc. Sede CEF Poupana Outros 04-0 | 24.477,38 | 175,89 | 0,00 | 24.653,27 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.10 | C. Vinc. PLE CEF FIC Mercrio 646-6 | 31.911.391,50 | 755.792,53 | 0,00 | 32.667.184,03 |
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